| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 18 383.00 | 6 617.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 099.00 | 9 734.00 | 34 365.00 | 44 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 352.00 | 283 489.00 | 176 863.00 | 460 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 569.00 | 90 565.00 | 112 004.00 | 202 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 180.00 | 403 431.00 | 337 750.00 | 741 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BT Marchandises | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 470.00 | 9 106.00 | 300 364.00 | 309 470.00 |
BZ Autres créances | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CF Disponibilités | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 160.00 | 9 106.00 | 588 054.00 | 597 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 340.00 | 412 537.00 | 925 803.00 | 1 338 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 789.00 | 77 226.00 | | 134 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 807.00 | 57 563.00 | | 75 807.00 |
DL TOTAL (I) | 320 596.00 | 244 789.00 | | 320 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 224.00 | 307 635.00 | | 220 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 158.00 | 273 565.00 | | 288 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 826.00 | 80 419.00 | | 96 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 207.00 | 662 478.00 | | 605 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 803.00 | 907 268.00 | | 925 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 081.00 | 474 024.00 | | 474 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 958.00 | | 435 958.00 | 435 958.00 |
FG Production vendue services | 1 412 198.00 | | 1 412 198.00 | 1 412 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 156.00 | | 1 848 156.00 | 1 848 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 989.00 | 979.00 | | 16 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 839.00 | 10 414.00 | | 18 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 2 000.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 000.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | 2 276.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 2 276.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | -276.00 | | 5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 478.00 | 16 115.00 | | 24 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 354.00 | 1 520 245.00 | | 1 926 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 547.00 | 1 462 682.00 | | 1 850 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 807.00 | 57 563.00 | | 75 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 082.00 | | 52 588.00 | 700 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 741 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 490.00 | 707 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 922.00 | | 52 588.00 | 665 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 442.00 | 120 905.00 | 9 917.00 | 292 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071.00 | 189.00 | | 1 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | 3 571.00 | | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 559.00 | 117 145.00 | 9 917.00 | 276 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 158.00 | 288 158.00 | | 288 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 298 698.00 | 298 698.00 | | 298 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VB T. V. A. | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 224.00 | 89 098.00 | 131 126.00 | 220 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 722.00 | 351 722.00 | | 351 722.00 |
VW T.V.A. | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 207.00 | 474 081.00 | 131 126.00 | 605 207.00 |