| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 819.00 | 441.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 11 240.00 | 13 760.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 099.00 | 4 266.00 | 39 833.00 | 44 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 014.00 | 131 900.00 | 331 113.00 | 463 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 876.00 | 37 788.00 | 33 088.00 | 70 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 149.00 | 186 013.00 | 426 136.00 | 612 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BT Marchandises | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 018.00 | 8 089.00 | 245 929.00 | 254 018.00 |
BZ Autres créances | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
CF Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 637.00 | 8 089.00 | 461 548.00 | 469 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 786.00 | 194 102.00 | 887 684.00 | 1 081 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 543.00 | 10 089.00 | | 61 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | 51 454.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 197 226.00 | 171 543.00 | | 197 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 095.00 | 197 351.00 | | 307 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 837.00 | 295 694.00 | | 327 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 525.00 | 62 935.00 | | 55 525.00 |
EA Autres dettes | | -1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 458.00 | 557 482.00 | | 690 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 684.00 | 729 026.00 | | 887 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 922.00 | 421 321.00 | | 486 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 339.00 | | 224 339.00 | 224 339.00 |
FG Production vendue services | 1 096 584.00 | | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 923.00 | | 1 320 923.00 | 1 320 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | 1 716.00 | | 7 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 253.00 | 8 580.00 | | 9 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 28 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 28 500.00 | | 6 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443.00 | 27 475.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 27 475.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476.00 | 1 025.00 | | 5 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 11 077.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 925.00 | 1 057 637.00 | | 1 334 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 242.00 | 1 006 182.00 | | 1 309 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 683.00 | 51 454.00 | | 25 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 162.00 | | 308 956.00 | 323 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 095.00 | 3 874.00 | 612 149.00 | 16 095.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | 3 874.00 | 577 989.00 | 16 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 002.00 | | 303 956.00 | 294 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 5 000.00 | 2 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 812.00 | 90 623.00 | 2 421.00 | 97 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567.00 | 252.00 | | 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 3 571.00 | | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 576.00 | 86 799.00 | 2 421.00 | 89 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 588.00 | 501.00 | | 7 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 588.00 | 501.00 | | 7 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 588.00 | 501.00 | | 7 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 837.00 | 327 837.00 | | 327 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 244 311.00 | 244 311.00 | | 244 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VB T. V. A. | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 095.00 | 103 559.00 | 203 536.00 | 307 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 213.00 | 323 213.00 | | 323 213.00 |
VW T.V.A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 458.00 | 486 922.00 | 203 536.00 | 690 458.00 |