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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 567.00 | 693.00 | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 7 669.00 | 17 331.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 3 109.00 | 2 070.00 | 1 039.00 | 3 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 536.00 | 68 794.00 | 159 742.00 | 228 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 262.00 | 18 712.00 | 27 549.00 | 46 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 162.00 | 97 812.00 | 225 350.00 | 323 162.00 |
BT Marchandises | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 333.00 | 7 588.00 | 253 745.00 | 261 333.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CF Disponibilités | 194 612.00 | | 194 612.00 | 194 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 264.00 | 7 588.00 | 503 675.00 | 511 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 426.00 | 105 400.00 | 729 026.00 | 834 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 454.00 | 20 089.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 171 543.00 | 120 089.00 | | 171 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 351.00 | 149 184.00 | | 197 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 694.00 | 161 680.00 | | 295 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 935.00 | 42 082.00 | | 62 935.00 |
EA Autres dettes | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 482.00 | 361 945.00 | | 557 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 026.00 | 482 034.00 | | 729 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 321.00 | 250 695.00 | | 421 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 297.00 | | 154 890.00 | 196 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 025.00 | 323 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 025.00 | 294 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 137.00 | | 154 890.00 | 167 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 690.00 | 58 672.00 | 550.00 | 39 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | 252.00 | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 3 571.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | 54 849.00 | 550.00 | 35 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | 5 497.00 | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | 5 497.00 | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 5 497.00 | | 2 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 498.00 | -1 498.00 | | -1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 252 227.00 | | | 252 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 351.00 | 61 189.00 | 136 161.00 | 197 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 826.00 | 291 820.00 | 12 006.00 | 303 826.00 |
VW T.V.A. | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 482.00 | 421 321.00 | 136 161.00 | 557 482.00 |