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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 21 954.00 | 3 046.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 44 099.00 | 12 467.00 | 31 632.00 | 44 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 391.00 | 334 134.00 | 178 257.00 | 512 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 289.00 | 110 265.00 | 95 024.00 | 205 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 939.00 | 480 080.00 | 315 859.00 | 795 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BT Marchandises | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 046.00 | 7 693.00 | 517 353.00 | 525 046.00 |
BZ Autres créances | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CF Disponibilités | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 669.00 | 7 693.00 | 777 977.00 | 785 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 609.00 | 487 773.00 | 1 093 835.00 | 1 581 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 596.00 | 134 789.00 | | 190 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 185.00 | 75 807.00 | | 177 185.00 |
DL TOTAL (I) | 477 781.00 | 320 596.00 | | 477 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 175.00 | 220 224.00 | | 148 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 752.00 | 288 158.00 | | 328 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 898.00 | 96 826.00 | | 138 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 054.00 | 605 207.00 | | 616 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 835.00 | 925 803.00 | | 1 093 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 076.00 | 474 081.00 | | 553 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 180.00 | | 84 902.00 | 741 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 143.00 | 795 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 143.00 | 761 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 020.00 | | 84 902.00 | 707 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 431.00 | 105 835.00 | 29 185.00 | 403 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 3 571.00 | | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 788.00 | 102 263.00 | 29 185.00 | 383 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | 6 175.00 | 7 588.00 | 9 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | 6 175.00 | 7 588.00 | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | 6 175.00 | 7 588.00 | 9 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 515 815.00 | 515 815.00 | | 515 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 175.00 | 85 197.00 | 62 978.00 | 148 175.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 272.00 | 580 272.00 | | 580 272.00 |
VW T.V.A. | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 054.00 | 553 076.00 | 62 978.00 | 616 054.00 |