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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 23 622.00 | 26 680.00 | 50 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 065.00 | 136 529.00 | 1 536.00 | 138 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 550.00 | 186 491.00 | 33 059.00 | 219 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 109 168.00 | 17 689.00 | 91 479.00 | 109 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 078.00 | 3 622.00 | 86 455.00 | 90 078.00 |
BZ Autres créances | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 177 311.00 | | 177 311.00 | 177 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 382.00 | 21 312.00 | 461 069.00 | 482 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 933.00 | 207 804.00 | 494 129.00 | 701 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 546.00 | 92 260.00 | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 495.00 | 41 286.00 | | 69 495.00 |
DL TOTAL (I) | 236 042.00 | 166 546.00 | | 236 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | 5 746.00 | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 150.00 | 9 692.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 46 351.00 | | 84 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 644.00 | 72 571.00 | | 71 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 11 169.00 | 4 121.00 | | 11 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 087.00 | 145 122.00 | | 258 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 129.00 | 311 669.00 | | 494 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 937.00 | 133 728.00 | | 245 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 1 950.00 | 3 622.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 19 640.00 | 21 312.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 19 640.00 | 21 312.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 746.00 | 143 427.00 | 3 318.00 | 146 746.00 |
VW T.V.A. | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 937.00 | 245 937.00 | | 245 937.00 |