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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 32 768.00 | 17 534.00 | 50 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 789.00 | 22 297.00 | 491.00 | 22 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 466.00 | 122 939.00 | 24 526.00 | 147 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 549.00 | 181 114.00 | 47 434.00 | 228 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BT Marchandises | 139 429.00 | 12 693.00 | 126 736.00 | 139 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 585.00 | 3 267.00 | 155 318.00 | 158 585.00 |
BZ Autres créances | 84 156.00 | | 84 156.00 | 84 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CF Disponibilités | 250 548.00 | | 250 548.00 | 250 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 705.00 | 15 961.00 | 672 744.00 | 688 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 254.00 | 197 075.00 | 720 178.00 | 917 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 509.00 | 123 042.00 | | 181 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 983.00 | 58 467.00 | | 157 983.00 |
DL TOTAL (I) | 372 492.00 | 214 509.00 | | 372 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 117 679.00 | | 12 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 641.00 | 12 003.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 344.00 | 125 528.00 | | 179 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 946.00 | 73 841.00 | | 110 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 7 729.00 | 15 425.00 | | 7 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 317.00 | 4 419.00 | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 685.00 | 348 925.00 | | 347 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 178.00 | 563 434.00 | | 720 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 044.00 | 336 922.00 | | 330 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 206.00 | 608.00 | 6 121.00 | 18 206.00 |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 3 267.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 092.00 | 3 876.00 | 10 007.00 | 22 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092.00 | 3 876.00 | 10 007.00 | 22 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 10 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 344.00 | 179 344.00 | | 179 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 153 092.00 | 153 092.00 | | 153 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VC Groupe et associés | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 793.00 | 248 435.00 | 3 357.00 | 251 793.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |