| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 108.00 | 2 893.00 | 214.00 | 3 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 28 195.00 | 22 107.00 | 50 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 810.00 | 119 184.00 | 3 626.00 | 122 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 913.00 | 174 083.00 | 30 830.00 | 204 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BT Marchandises | 98 172.00 | 18 206.00 | 79 965.00 | 98 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 524.00 | 3 885.00 | 171 639.00 | 175 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CF Disponibilités | 187 616.00 | | 187 616.00 | 187 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 696.00 | 22 092.00 | 532 604.00 | 554 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 610.00 | 196 175.00 | 563 434.00 | 759 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 042.00 | 133 546.00 | | 123 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 467.00 | 69 495.00 | | 58 467.00 |
DL TOTAL (I) | 214 509.00 | 236 042.00 | | 214 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 003.00 | 12 150.00 | | 12 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 528.00 | 84 894.00 | | 125 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 841.00 | 71 644.00 | | 73 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 15 425.00 | 11 169.00 | | 15 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419.00 | 76 497.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 925.00 | 258 087.00 | | 348 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 434.00 | 494 129.00 | | 563 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 937.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 689.00 | 16 719.00 | 16 202.00 | 17 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 2 143.00 | 1 881.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 312.00 | 18 863.00 | 18 083.00 | 21 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 312.00 | 18 863.00 | 18 083.00 | 21 312.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 863.00 | 18 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 336.00 | 180 978.00 | 3 357.00 | 184 336.00 |
VW T.V.A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |