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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 454.00 | 244.00 | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 37 341.00 | 12 961.00 | 50 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 042.00 | 20 681.00 | 3 361.00 | 24 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 491.00 | 111 497.00 | 62 994.00 | 174 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 437.00 | 172 974.00 | 84 463.00 | 257 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 148 006.00 | 5 488.00 | 142 517.00 | 148 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 148.00 | 12 610.00 | 195 539.00 | 208 148.00 |
BZ Autres créances | 148 269.00 | | 148 269.00 | 148 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
CF Disponibilités | 575 288.00 | | 575 288.00 | 575 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 067.00 | 18 099.00 | 1 124 967.00 | 1 143 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 505.00 | 191 073.00 | 1 209 431.00 | 1 400 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 239 492.00 | 181 509.00 | | 239 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 417.00 | 157 983.00 | | 155 417.00 |
DL TOTAL (I) | 427 910.00 | 372 492.00 | | 427 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 469.00 | | | 220 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 192.00 | 12 679.00 | | 112 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | 17 641.00 | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 233.00 | 179 344.00 | | 246 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 999.00 | 110 946.00 | | 111 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 80 006.00 | 7 729.00 | | 80 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 535.00 | 19 317.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 521.00 | 347 685.00 | | 781 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 431.00 | 720 178.00 | | 1 209 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 725.00 | 330 044.00 | | 764 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 693.00 | 1 188.00 | 8 393.00 | 12 693.00 |
6T Sur comptes clients | 3 267.00 | 10 400.00 | 1 057.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 961.00 | 11 588.00 | 9 450.00 | 15 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 961.00 | 11 588.00 | 9 450.00 | 15 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 588.00 | 9 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 233.00 | 246 233.00 | | 246 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 189 086.00 | 189 086.00 | | 189 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VC Groupe et associés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 469.00 | 206 729.00 | 13 739.00 | 220 469.00 |
VI Groupe et associés | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 297.00 | 362 919.00 | 3 377.00 | 366 297.00 |
VW T.V.A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 464.00 | 764 725.00 | 13 739.00 | 778 464.00 |