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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 41 914.00 | 8 388.00 | 50 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 918.00 | 21 908.00 | 6 009.00 | 27 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 369.00 | 128 060.00 | 56 308.00 | 184 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 212.00 | 195 583.00 | 75 629.00 | 271 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 168 720.00 | 6 138.00 | 162 582.00 | 168 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 034.00 | 9 586.00 | 415 447.00 | 425 034.00 |
BZ Autres créances | 147 910.00 | | 147 910.00 | 147 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CF Disponibilités | 386 260.00 | | 386 260.00 | 386 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 608.00 | 15 725.00 | 1 177 883.00 | 1 193 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 821.00 | 211 308.00 | 1 253 512.00 | 1 464 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 294 910.00 | 239 492.00 | | 294 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 414.00 | 155 417.00 | | 138 414.00 |
DL TOTAL (I) | 466 324.00 | 427 910.00 | | 466 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 629.00 | 220 469.00 | | 200 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 633.00 | 112 192.00 | | 12 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 939.00 | 3 056.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 345.00 | 246 233.00 | | 267 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 699.00 | 111 999.00 | | 159 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 100 749.00 | 80 006.00 | | 100 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 162.00 | 7 535.00 | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 187.00 | 781 521.00 | | 787 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 512.00 | 1 209 431.00 | | 1 253 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 725.00 | 764 725.00 | | 601 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | 650.00 | | 5 488.00 |
6T Sur comptes clients | 12 610.00 | 9 477.00 | 12 501.00 | 12 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 099.00 | 10 127.00 | 12 501.00 | 18 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 099.00 | 10 127.00 | 12 501.00 | 18 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 127.00 | 12 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 345.00 | 267 345.00 | | 267 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 410 980.00 | 410 980.00 | | 410 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VC Groupe et associés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 629.00 | 47 107.00 | 153 522.00 | 200 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 124.00 | 579 726.00 | 3 398.00 | 583 124.00 |
VW T.V.A. | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 247.00 | 601 725.00 | 153 522.00 | 755 247.00 |