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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 303.00 | 46 487.00 | 3 815.00 | 50 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 616.00 | 24 154.00 | 7 461.00 | 31 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 756.00 | 147 164.00 | 67 591.00 | 214 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 316.00 | 221 505.00 | 83 811.00 | 305 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 241 672.00 | 6 435.00 | 235 236.00 | 241 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 726.00 | 12 492.00 | 538 233.00 | 550 726.00 |
BZ Autres créances | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
CF Disponibilités | 232 127.00 | | 232 127.00 | 232 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 020.00 | 18 928.00 | 1 228 092.00 | 1 247 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 337.00 | 240 433.00 | 1 311 903.00 | 1 552 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 333 324.00 | 294 910.00 | | 333 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 415.00 | 138 414.00 | | 155 415.00 |
DL TOTAL (I) | 521 740.00 | 466 324.00 | | 521 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 836.00 | 200 629.00 | | 174 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 825.00 | 12 633.00 | | 113 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 557.00 | 31 939.00 | | 19 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 267 345.00 | | 212 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 987.00 | 159 699.00 | | 152 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | 116 126.00 | 100 749.00 | | 116 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 163.00 | 787 187.00 | | 790 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 903.00 | 1 253 512.00 | | 1 311 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 138.00 | 297.00 | | 6 138.00 |
6T Sur comptes clients | 9 586.00 | 4 984.00 | 2 078.00 | 9 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 725.00 | 5 281.00 | 2 078.00 | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | 5 281.00 | 2 078.00 | 15 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 281.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 531 442.00 | 531 442.00 | | 531 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VB T. V. A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VC Groupe et associés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 836.00 | 53 677.00 | 121 158.00 | 174 836.00 |
VI Groupe et associés | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 367.00 | 707 949.00 | 3 418.00 | 711 367.00 |
VW T.V.A. | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 606.00 | 649 447.00 | 121 158.00 | 770 606.00 |