| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AH Fonds commercial | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
AN Terrains | 68 993.00 | 44 657.00 | 24 336.00 | 68 993.00 |
AP Constructions | 739 784.00 | 517 194.00 | 222 590.00 | 739 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 922.00 | 250 069.00 | 56 853.00 | 306 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 268.00 | 760 953.00 | 154 315.00 | 915 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 819.00 | 1 614 519.00 | 821 300.00 | 2 435 819.00 |
BT Marchandises | 8 915 210.00 | 1 526 971.00 | 7 388 239.00 | 8 915 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 723.00 | | 838 723.00 | 838 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 384.00 | 79 645.00 | 4 244 739.00 | 4 324 384.00 |
BZ Autres créances | 311 448.00 | | 311 448.00 | 311 448.00 |
CF Disponibilités | 1 187 267.00 | | 1 187 267.00 | 1 187 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 685 033.00 | 1 606 616.00 | 14 078 417.00 | 15 685 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 120 852.00 | 3 221 134.00 | 14 899 717.00 | 18 120 852.00 |
CU Autres participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 4 069 000.00 | | | 4 069 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 641.00 | | | 501 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 469.00 | | | 5 935 469.00 |
DP Provisions pour risques | 186 639.00 | | | 186 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 639.00 | | | 186 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 992.00 | | | 1 905 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 089.00 | | | 634 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 326.00 | | | 208 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 330.00 | | | 4 860 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 873.00 | | | 1 168 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 609.00 | | | 8 777 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 717.00 | | | 14 899 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 400 561.00 | | | 8 400 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 374 903.00 | | 25 374 903.00 | 25 374 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
FG Production vendue services | 1 520 463.00 | | 1 520 463.00 | 1 520 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 897 454.00 | | 26 897 454.00 | 26 897 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 961 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 743 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 616 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 289 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | | | -4 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 067 089.00 | | | 29 067 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 565 448.00 | | | 28 565 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 641.00 | | | 501 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 464.00 | 45 000.00 | 110 355.00 | 2 280 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 611.00 | | 110 355.00 | 1 920 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 846.00 | 45 000.00 | | 23 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 947.00 | 156 571.00 | | 1 457 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 124.00 | 522.00 | | 41 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 823.00 | 156 049.00 | | 1 416 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 967.00 | | 38 328.00 | 224 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 830 593.00 | 1 526 971.00 | 1 830 593.00 | 1 830 593.00 |
6T Sur comptes clients | 109 480.00 | 46 763.00 | 76 597.00 | 109 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940 072.00 | 1 573 734.00 | 1 907 190.00 | 1 940 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 039.00 | 1 573 734.00 | 1 945 518.00 | 2 165 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573 734.00 | 1 945 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 830.00 | 269 830.00 | | 269 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860 330.00 | 4 860 330.00 | | 4 860 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 998.00 | 506 998.00 | | 506 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 431.00 | 411 431.00 | | 411 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 748.00 | | | 4 227 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 992.00 | 1 737 270.00 | 155 942.00 | 1 905 992.00 |
VI Groupe et associés | 364 259.00 | 364 259.00 | | 364 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 673.00 | 4 743 833.00 | 63 840.00 | 4 807 673.00 |
VW T.V.A. | 209 606.00 | 209 606.00 | | 209 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 569 283.00 | 8 400 561.00 | 155 942.00 | 8 569 283.00 |