| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
AH Fonds commercial | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
AN Terrains | 73 993.00 | 48 240.00 | 25 754.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 902 048.00 | 668 191.00 | 233 858.00 | 902 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 858.00 | 293 588.00 | 166 270.00 | 459 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 239.00 | 1 001 076.00 | 308 163.00 | 1 309 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 512.00 | 2 058 635.00 | 1 119 877.00 | 3 178 512.00 |
BT Marchandises | 14 789 129.00 | 2 159 939.00 | 12 629 190.00 | 14 789 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 131.00 | | 1 117 131.00 | 1 117 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 248.00 | 154 726.00 | 3 582 521.00 | 3 737 248.00 |
BZ Autres créances | 729 530.00 | | 729 530.00 | 729 530.00 |
CF Disponibilités | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 338.00 | | 109 338.00 | 109 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 584 779.00 | 2 314 665.00 | 18 270 114.00 | 20 584 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 763 291.00 | 4 373 301.00 | 19 389 991.00 | 23 763 291.00 |
CU Autres participations | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 4 266 000.00 | | | 4 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 478.00 | | | 773 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 183.00 | | | 6 404 183.00 |
DP Provisions pour risques | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 577.00 | | | 282 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684 720.00 | | | 4 684 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 375.00 | | | 559 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 812.00 | | | 5 514 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 502.00 | | | 1 745 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 703 230.00 | | | 12 703 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 389 991.00 | | | 19 389 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 770 313.00 | | | 11 770 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575 397.00 | | | 1 575 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 803 961.00 | | 38 803 961.00 | 38 803 961.00 |
FD Production vendue biens | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
FG Production vendue services | 2 177 310.00 | | 2 177 310.00 | 2 177 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 984 427.00 | | 40 984 427.00 | 40 984 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 174 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 034 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 227 362.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 039 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 450.00 | | | 353 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 330 534.00 | | | 43 330 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 557 057.00 | | | 42 557 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 478.00 | | | 773 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 599.00 | | 263 062.00 | 2 996 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 149.00 | 3 178 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 149.00 | 2 756 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 901.00 | | | 341 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 954.00 | | 262 599.00 | 2 574 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 743.00 | | 463.00 | 79 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 873.00 | 203 912.00 | 81 149.00 | 1 935 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 005.00 | 536.00 | | 47 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 868.00 | 203 376.00 | 81 149.00 | 1 888 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 518.00 | | 2 941.00 | 285 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 978 709.00 | 2 159 939.00 | 1 978 709.00 | 1 978 709.00 |
6T Sur comptes clients | 130 827.00 | 67 423.00 | 43 523.00 | 130 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109 536.00 | 2 227 362.00 | 2 022 232.00 | 2 109 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 395 054.00 | 2 227 362.00 | 2 025 173.00 | 2 395 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227 362.00 | 2 025 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 822.00 | 198 822.00 | | 198 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 812.00 | 5 514 812.00 | | 5 514 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 499.00 | 936 499.00 | | 936 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 239.00 | 609 239.00 | | 609 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 738.00 | 3 551 738.00 | | 3 551 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
VB T. V. A. | 227 420.00 | 227 420.00 | | 227 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684 720.00 | 4 311 177.00 | 373 543.00 | 4 684 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 749.00 | 414 749.00 | | 414 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 765.00 | 4 576 115.00 | 74 650.00 | 4 650 765.00 |
VW T.V.A. | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143 856.00 | 11 770 313.00 | 373 543.00 | 12 143 856.00 |