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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 546.00 | 44 032.00 | 2 514.00 | 46 546.00 |
AH Fonds commercial | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
AN Terrains | 68 993.00 | 45 948.00 | 23 046.00 | 68 993.00 |
AP Constructions | 775 173.00 | 564 859.00 | 210 314.00 | 775 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 063.00 | 270 783.00 | 90 281.00 | 361 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 051.00 | 844 628.00 | 270 423.00 | 1 115 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 517.00 | 1 770 250.00 | 960 266.00 | 2 730 517.00 |
BT Marchandises | 11 095 947.00 | 1 623 861.00 | 9 472 086.00 | 11 095 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692 794.00 | | 692 794.00 | 692 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 773.00 | 91 849.00 | 3 822 924.00 | 3 914 773.00 |
BZ Autres créances | 418 738.00 | | 418 738.00 | 418 738.00 |
CF Disponibilités | 363 052.00 | | 363 052.00 | 363 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 211.00 | | 130 211.00 | 130 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615 517.00 | 1 715 710.00 | 14 899 807.00 | 16 615 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 346 033.00 | 3 485 960.00 | 15 860 073.00 | 19 346 033.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 4 160 500.00 | | | 4 160 500.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 565.00 | | | 508 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 035.00 | | | 6 034 035.00 |
DP Provisions pour risques | 244 366.00 | | | 244 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 366.00 | | | 244 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 388.00 | | | 3 464 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 389.00 | | | 584 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 956.00 | | | 4 095 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 884.00 | | | 1 323 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 672.00 | | | 9 581 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 860 073.00 | | | 15 860 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 051.00 | | | 9 094 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198 797.00 | | | 3 198 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 777 210.00 | | 32 777 210.00 | 32 777 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FG Production vendue services | 1 793 608.00 | | 1 793 608.00 | 1 793 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 571 956.00 | | 34 571 956.00 | 34 571 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 246 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 725 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 569 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 925.00 | | | -3 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 389 211.00 | | | 36 389 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 880 646.00 | | | 35 880 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 565.00 | | | 508 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 819.00 | | 294 697.00 | 2 435 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 006.00 | | 4 900.00 | 336 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 966.00 | | 289 314.00 | 2 030 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 846.00 | | 483.00 | 68 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 519.00 | 155 732.00 | | 1 614 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 2 386.00 | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 873.00 | 153 345.00 | | 1 572 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 639.00 | 57 727.00 | | 186 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 526 971.00 | 1 623 861.00 | 1 526 971.00 | 1 526 971.00 |
6T Sur comptes clients | 79 645.00 | 46 523.00 | 34 320.00 | 79 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 616.00 | 1 670 384.00 | 1 561 290.00 | 1 606 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 255.00 | 1 728 111.00 | 1 561 290.00 | 1 793 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 728 111.00 | 1 561 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 838.00 | | 210 838.00 | 210 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 956.00 | 4 095 956.00 | | 4 095 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 304.00 | 639 304.00 | | 639 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 817 895.00 | 3 817 895.00 | | 3 817 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 388.00 | 3 293 525.00 | 170 863.00 | 3 464 388.00 |
VI Groupe et associés | 373 551.00 | 373 551.00 | | 373 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 903.00 | 266 903.00 | | 266 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 645.00 | 4 463 723.00 | 63 922.00 | 4 527 645.00 |
VW T.V.A. | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 475 752.00 | 9 094 051.00 | 381 701.00 | 9 475 752.00 |