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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
AH Fonds commercial | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
AN Terrains | 73 993.00 | 49 132.00 | 24 861.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 974 051.00 | 718 588.00 | 255 464.00 | 974 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 507.00 | 336 836.00 | 156 671.00 | 493 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 641.00 | 1 067 352.00 | 336 290.00 | 1 403 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 043.00 | 2 219 449.00 | 1 148 594.00 | 3 368 043.00 |
BT Marchandises | 14 414 163.00 | 1 737 688.00 | 12 676 475.00 | 14 414 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148 047.00 | | 1 148 047.00 | 1 148 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048 261.00 | 198 856.00 | 4 849 404.00 | 5 048 261.00 |
BZ Autres créances | 730 151.00 | | 730 151.00 | 730 151.00 |
CF Disponibilités | 868 710.00 | | 868 710.00 | 868 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 815.00 | | 122 815.00 | 122 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 332 146.00 | 1 936 544.00 | 20 395 601.00 | 22 332 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 700 188.00 | 4 155 993.00 | 21 544 195.00 | 25 700 188.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 4 409 000.00 | | | 4 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 945.00 | | | 877 945.00 |
DL TOTAL (I) | 6 652 128.00 | | | 6 652 128.00 |
DP Provisions pour risques | 291 396.00 | | | 291 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 396.00 | | | 291 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165 376.00 | | | 5 165 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 980.00 | | | 744 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 129.00 | | | 6 262 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 927.00 | | | 1 955 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 600 671.00 | | | 14 600 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 544 195.00 | | | 21 544 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 398 917.00 | | | 13 398 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941 335.00 | | | 1 941 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 236 034.00 | | 43 236 034.00 | 43 236 034.00 |
FD Production vendue biens | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FG Production vendue services | 2 542 282.00 | | 2 542 282.00 | 2 542 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 781 862.00 | | 45 781 862.00 | 45 781 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 119 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 771 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 813 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 525.00 | | | 385 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 260 651.00 | | | 48 260 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 382 706.00 | | | 47 382 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 945.00 | | | 877 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 512.00 | | 250 796.00 | 3 178 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 265.00 | 50 000.00 | 3 368 043.00 | 11 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 50 000.00 | 2 945 193.00 | 11 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 901.00 | | | 341 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 404.00 | | 250 054.00 | 2 756 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 206.00 | | 742.00 | 80 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 635.00 | 210 813.00 | 50 000.00 | 2 058 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 094.00 | 210 813.00 | 50 000.00 | 2 011 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 577.00 | 8 819.00 | | 282 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 159 939.00 | 1 737 688.00 | 2 159 939.00 | 2 159 939.00 |
6T Sur comptes clients | 154 726.00 | 100 961.00 | 56 831.00 | 154 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 665.00 | 1 838 649.00 | 2 216 770.00 | 2 314 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597 242.00 | 1 847 468.00 | 2 216 770.00 | 2 597 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847 468.00 | 2 216 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 260.00 | 240 260.00 | | 240 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 129.00 | 6 262 129.00 | | 6 262 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007 888.00 | 1 007 888.00 | | 1 007 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 845.00 | 624 845.00 | | 624 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 591.00 | 4 593 591.00 | | 4 593 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
VB T. V. A. | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165 376.00 | 4 708 602.00 | 456 774.00 | 5 165 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 203.00 | 548 203.00 | | 548 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976 554.00 | 5 901 226.00 | 75 328.00 | 5 976 554.00 |
VW T.V.A. | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 855 691.00 | 13 398 917.00 | 456 774.00 | 13 855 691.00 |