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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 541.00 | 47 005.00 | 536.00 | 47 541.00 |
AH Fonds commercial | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
AN Terrains | 73 993.00 | 47 153.00 | 26 840.00 | 73 993.00 |
AP Constructions | 806 925.00 | 614 550.00 | 192 375.00 | 806 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 428.00 | 294 357.00 | 97 071.00 | 391 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 608.00 | 932 808.00 | 369 800.00 | 1 302 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 599.00 | 1 935 873.00 | 1 060 726.00 | 2 996 599.00 |
BT Marchandises | 14 950 981.00 | 1 978 709.00 | 12 972 272.00 | 14 950 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 068.00 | | 549 068.00 | 549 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 546.00 | 130 827.00 | 3 719 719.00 | 3 850 546.00 |
BZ Autres créances | 785 724.00 | | 785 724.00 | 785 724.00 |
CF Disponibilités | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 563.00 | | 99 563.00 | 99 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297 335.00 | 2 109 536.00 | 18 187 800.00 | 20 297 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 293 934.00 | 4 045 409.00 | 19 248 525.00 | 23 293 934.00 |
CU Autres participations | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 4 259 500.00 | | | 4 259 500.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 671.00 | | | 706 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 330 706.00 | | | 6 330 706.00 |
DP Provisions pour risques | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 518.00 | | | 285 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107 740.00 | | | 3 107 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 475.00 | | | 531 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104 792.00 | | | 7 104 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 919.00 | | | 1 664 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 632 302.00 | | | 12 632 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 525.00 | | | 19 248 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 648 812.00 | | | 11 648 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739 221.00 | | | 2 739 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 182 304.00 | | 38 182 304.00 | 38 182 304.00 |
FD Production vendue biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FG Production vendue services | 2 107 500.00 | | 2 107 500.00 | 2 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 295 574.00 | | 40 295 574.00 | 40 295 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 033 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 618 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 855 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 152.00 | |
GE Autres charges | | | 14 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 029 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 390.00 | | | -23 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 485.00 | | | 74 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 016.00 | | | 304 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 194 837.00 | | | 42 194 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 488 166.00 | | | 41 488 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 671.00 | | | 706 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 517.00 | | 282 982.00 | 2 730 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 2 996 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 2 574 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 906.00 | | 995.00 | 340 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 281.00 | | 271 574.00 | 2 320 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 329.00 | | 10 413.00 | 69 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 250.00 | 182 523.00 | 16 900.00 | 1 770 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 032.00 | 2 972.00 | | 44 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 218.00 | 179 550.00 | 16 900.00 | 1 726 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 366.00 | 41 152.00 | | 244 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 623 861.00 | 1 978 709.00 | 1 623 861.00 | 1 623 861.00 |
6T Sur comptes clients | 91 849.00 | 72 624.00 | 33 646.00 | 91 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715 710.00 | 2 051 333.00 | 1 657 507.00 | 1 715 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960 076.00 | 2 092 485.00 | 1 657 507.00 | 1 960 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092 485.00 | 1 657 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 962.00 | 3 484 962.00 | | 3 484 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 585.00 | 365 585.00 | | 365 585.00 |
VB T. V. A. | 286 515.00 | 286 515.00 | | 286 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 963.00 | 463 963.00 | | 463 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 095.00 | 4 735 833.00 | 74 262.00 | 4 810 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |