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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
AN Terrains | 152 597.00 | 53 282.00 | 99 315.00 | 152 597.00 |
AP Constructions | 806 569.00 | 593 646.00 | 212 924.00 | 806 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 382.00 | 388 286.00 | 150 096.00 | 538 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 119.00 | 1 124 019.00 | 294 100.00 | 1 418 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 640.00 | 2 169 127.00 | 1 132 513.00 | 3 301 640.00 |
BT Marchandises | 14 254 350.00 | 1 946 129.00 | 12 308 221.00 | 14 254 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 076.00 | | 1 153 076.00 | 1 153 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745 365.00 | 183 911.00 | 4 561 454.00 | 4 745 365.00 |
BZ Autres créances | 975 798.00 | | 975 798.00 | 975 798.00 |
CF Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917 941.00 | | 917 941.00 | 917 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 066 458.00 | 2 130 040.00 | 19 936 418.00 | 22 066 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 368 098.00 | 4 299 167.00 | 21 068 931.00 | 25 368 098.00 |
CU Autres participations | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 105.00 | | | 1 030 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 4 527 000.00 | | | 4 527 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 931.00 | | | 1 239 931.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 059.00 | | | 7 132 059.00 |
DP Provisions pour risques | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 861.00 | | | 347 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629 051.00 | | | 4 629 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 058.00 | | | 563 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 301.00 | | | 5 920 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 435.00 | | | 2 109 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 589 011.00 | | | 13 589 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 068 931.00 | | | 21 068 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 581 535.00 | | | 12 581 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 993 637.00 | | | 3 993 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 535 081.00 | | 47 535 081.00 | 47 535 081.00 |
FD Production vendue biens | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
FG Production vendue services | 2 700 539.00 | | 2 700 539.00 | 2 700 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 251 434.00 | | 50 251 434.00 | 50 251 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 236 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 562 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 025 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 405 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 005.00 | | | -24 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 650.00 | | | 186 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 291.00 | | | 498 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 409 581.00 | | | 52 409 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 169 650.00 | | | 51 169 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 931.00 | | | 1 239 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 887.00 | | | 112 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 043.00 | | 211 229.00 | 3 368 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 632.00 | 3 301 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 646.00 | 304 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 986.00 | 2 915 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 901.00 | | | 341 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 193.00 | | 210 460.00 | 2 945 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 949.00 | | 769.00 | 80 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 449.00 | 227 310.00 | 277 632.00 | 2 219 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 541.00 | | 37 646.00 | 47 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 908.00 | 227 310.00 | 239 986.00 | 2 171 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 396.00 | 56 465.00 | | 291 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 737 688.00 | 1 946 129.00 | 1 737 688.00 | 1 737 688.00 |
6T Sur comptes clients | 198 856.00 | 79 062.00 | 94 007.00 | 198 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 544.00 | 2 025 191.00 | 1 831 695.00 | 1 936 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 940.00 | 2 081 656.00 | 1 831 695.00 | 2 227 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081 656.00 | 1 831 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 387 851.00 | 4 387 851.00 | | 4 387 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 514.00 | 357 514.00 | | 357 514.00 |
VB T. V. A. | 294 051.00 | 294 051.00 | | 294 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766 966.00 | | | 2 766 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 494.00 | 673 494.00 | | 673 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 941.00 | 917 941.00 | | 917 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 136.00 | 6 639 104.00 | 76 031.00 | 6 715 136.00 |