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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254 000.00 | 554 000.00 | 1 701 000.00 | 2 254 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 132 000.00 | | 3 132 000.00 | 3 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671 000.00 | 4 563 000.00 | 109 000.00 | 4 671 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 029 535.00 | | 20 029 535.00 | 20 029 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 000.00 | | 467 000.00 | 467 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 277 000.00 | 7 034 000.00 | 14 243 000.00 | 21 277 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 000.00 | 110 000.00 | 389 000.00 | 499 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | 7 000.00 | 33 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 000.00 | 108 000.00 | 155 000.00 | 263 000.00 |
BT Marchandises | 2 922 000.00 | 673 000.00 | 2 249 000.00 | 2 922 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122 000.00 | 4 528 000.00 | 1 594 000.00 | 6 122 000.00 |
BZ Autres créances | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 460 000.00 | 5 480 000.00 | 7 980 000.00 | 13 460 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 738 000.00 | 12 514 000.00 | 22 223 000.00 | 34 738 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322 000.00 | 19 322 000.00 | | 19 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
DG Autres réserves | 2 925 579.00 | 2 925 579.00 | | 2 925 579.00 |
DH Report à nouveau | -93 609.00 | -68 098.00 | | -93 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845 671.00 | -25 511.00 | | -3 845 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 000.00 | -603 000.00 | | 7 365 000.00 |
DP Provisions pour risques | 63 519.00 | 45 800.00 | | 63 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 000.00 | 2 242 000.00 | | 1 774 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 000.00 | 251 000.00 | | 274 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487 124.00 | 5 215 226.00 | | 10 487 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 000.00 | 313 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 000.00 | 5 473 000.00 | | 4 293 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719 000.00 | 3 630 000.00 | | 4 719 000.00 |
EA Autres dettes | 189 000.00 | 110 000.00 | | 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 815 000.00 | 24 443 000.00 | | 27 815 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 223 000.00 | 26 082 000.00 | | 22 223 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 290 000.00 | -1 181 000.00 | | -1 290 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 653 000.00 | -5 610 000.00 | | -6 653 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 94 000.00 | 1 045 000.00 | | 94 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 101 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 547 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 663 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 551 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 975 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 000.00 | 672 000.00 | | 1 650 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 000.00 | -672 000.00 | | 884 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 000.00 | -660 000.00 | | -405 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 682.00 | 1 869 698.00 | | 1 545 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 353.00 | 1 895 208.00 | | 5 391 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 845 671.00 | -25 511.00 | | -3 845 671.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 483 000.00 | 41 000.00 | | 483 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -640 000.00 | -144 000.00 | | -640 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 013 000.00 | -5 465 000.00 | | -6 013 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 653 000.00 | -5 609 000.00 | | -6 653 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 217 000.00 | 217 000.00 | 10 000 000.00 | 10 217 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VB T. V. A. | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 808 000.00 | | | 25 808 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 487 000.00 | | 10 487 000.00 | 10 487 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 408 000.00 | 605 000.00 | 25 808 000.00 | 26 408 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 425 000.00 | 936 000.00 | 20 487 000.00 | 21 425 000.00 |