| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 702 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 542.00 | 127 781.00 | 17 762.00 | 145 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 177 237.00 | 3 152 943.00 | 15 024 294.00 | 18 177 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 977 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 978.00 | | 1 595 978.00 | 1 595 978.00 |
BZ Autres créances | 31 750 475.00 | 5 000.00 | 31 745 475.00 | 31 750 475.00 |
CF Disponibilités | 424 250.00 | | 424 250.00 | 424 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 786 615.00 | 5 000.00 | 33 781 615.00 | 33 786 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 963 852.00 | 3 157 943.00 | 48 805 909.00 | 51 963 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 334 586.00 | | | 31 334 586.00 |
CU Autres participations | 17 817 034.00 | 3 000 000.00 | 14 817 034.00 | 17 817 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 961.00 | 2 194 961.00 | | 2 194 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 321 537.00 | 19 321 537.00 | | 19 321 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
DG Autres réserves | 2 925 579.00 | 2 925 579.00 | | 2 925 579.00 |
DH Report à nouveau | -6 705 336.00 | -7 563 072.00 | | -6 705 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 619.00 | 857 736.00 | | -1 254 619.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546 260.00 | 17 800 879.00 | | 16 546 260.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 428 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 000.00 | 1 794 000.00 | | 1 428 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 218 589.00 | 10 218 589.00 | | 10 218 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 100.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 235 601.00 | 15 891 861.00 | | 19 235 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 607.00 | 1 181 389.00 | | 2 407 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 266.00 | 65 451.00 | | 271 266.00 |
EA Autres dettes | 126 266.00 | 135 759.00 | | 126 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 118 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 259 649.00 | 27 493 150.00 | | 32 259 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 805 909.00 | 45 294 029.00 | | 48 805 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 088.00 | 27 493 150.00 | | 3 024 088.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 876 000.00 | -3 303 000.00 | | -4 876 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 724 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 040 074.00 | | 1 040 074.00 | 1 040 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 074.00 | | 1 040 074.00 | 1 040 074.00 |
FM Production stockée | | | -56 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 405 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 528 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 116 406.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 116 407.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | 31 933.00 | | 4 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 33 408.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 602.00 | 82 999.00 | | 5 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 126 000.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 666.00 | 3 576 557.00 | | 1 448 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 285.00 | 2 718 821.00 | | 2 703 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 619.00 | 857 736.00 | | -1 254 619.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 876 000.00 | -3 303 000.00 | | -4 876 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 876 000.00 | -3 303 000.00 | | -4 876 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 876 000.00 | -3 303.00 | | -4 876 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 177 237.00 | | | 18 177 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 006 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 177 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 006 533.00 | | | 18 006 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017 539.00 | 1 000 000.00 | 12 539.00 | 2 017 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 539.00 | 1 000 000.00 | 12 539.00 | 2 017 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 218 589.00 | 218 629.00 | 9 999 960.00 | 10 218 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 607.00 | 2 407 607.00 | | 2 407 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 978.00 | 1 595 978.00 | | 1 595 978.00 |
VB T. V. A. | 410 889.00 | 410 889.00 | | 410 889.00 |
VC Groupe et associés | 31 334 586.00 | | 31 334 586.00 | 31 334 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 19 235 601.00 | | | 19 235 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 551 864.00 | 2 027 780.00 | 31 524 084.00 | 33 551 864.00 |
VW T.V.A. | 266 087.00 | 266 087.00 | | 266 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 259 649.00 | 3 024 088.00 | 9 999 960.00 | 32 259 649.00 |