| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 451 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 307 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 351 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 111 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 644 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 073 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 377 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 3 030 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 331 563.00 | |
CU Autres participations | 17 817 034.00 | 2 000 000.00 | 15 817 034.00 | 17 817 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 961.00 | 2 194 860.00 | | 2 194 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 321 537.00 | 19 321 537.00 | | 19 321 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
DG Autres réserves | -34 366 451.00 | -28 881 885.00 | | -34 366 451.00 |
DH Report à nouveau | -7 563 072.00 | -3 939 280.00 | | -7 563 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 736.00 | -3 623 793.00 | | 857 736.00 |
DL TOTAL (I) | -16 152 496.00 | -12 849 888.00 | | -16 152 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 793 853.00 | 1 865 150.00 | | 1 793 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 853.00 | 1 865 150.00 | | 1 793 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 218 589.00 | 10 218 589.00 | | 10 218 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 1 407.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231 878.00 | 10 273 122.00 | | 10 231 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 298.00 | 4 511 379.00 | | 2 655 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 447.00 | 5 492 869.00 | | 2 588 447.00 |
EA Autres dettes | 16 096 408.00 | 11 050 147.00 | | 16 096 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 175.00 | 34 601.00 | | 118 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 690 206.00 | 31 362 118.00 | | 31 690 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 331 563.00 | 20 377 380.00 | | 17 331 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 302 543.00 | -5 484 400.00 | | -3 302 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 178 537.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 182 833.00 | |
FM Production stockée | | | 106 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 743 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 717 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 034 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 218 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 406.00 | 4 687 442.00 | | 116 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 059.00 | 1 568 383.00 | | 2 271 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 933.00 | 4 780 947.00 | | 31 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 475.00 | 1.00 | | 1 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 887.00 | 2 399 300.00 | | 229 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041 172.00 | -830 917.00 | | 2 041 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 557.00 | 6 301 529.00 | | 3 576 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 821.00 | 9 925 322.00 | | 2 718 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 736.00 | -3 623 793.00 | | 857 736.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 302 543.00 | -5 484 400.00 | | -3 302 543.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 302 543.00 | -5 484 400.00 | | -3 302 543.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 302 543.00 | -5 484 400.00 | | -3 302 543.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 208 372.00 | | 3 827.00 | 20 208 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034 960.00 | 18 006 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034 960.00 | 18 177 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 037 667.00 | | 3 827.00 | 20 037 667.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052 499.00 | 1 000 000.00 | 2 034 960.00 | 3 052 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063 499.00 | 1 000 000.00 | 2 045 960.00 | 3 063 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | 2 034 960.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 218 589.00 | 218 629.00 | 9 999 960.00 | 10 218 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 389.00 | 1 181 389.00 | | 1 181 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
UX Autres créances clients | 357 381.00 | 357 381.00 | | 357 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 361 660.00 | 361 660.00 | | 361 660.00 |
VC Groupe et associés | 28 190 227.00 | | 28 190 227.00 | 28 190 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 891 861.00 | 186 937.00 | | 15 891 861.00 |
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 141 188.00 | 761 463.00 | 28 379 725.00 | 29 141 188.00 |
VW T.V.A. | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 493 150.00 | 1 788 266.00 | 9 999 960.00 | 27 493 150.00 |