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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 842 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 454 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 354 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 650 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 946 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 701 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 139 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 256 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 906 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 33 753 751.00 | | | 33 753 751.00 |
CU Autres participations | 17 817 034.00 | 4 000 000.00 | 13 817 034.00 | 17 817 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 323 000.00 | 19 322 000.00 | | 19 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
DG Autres réserves | -42 545 000.00 | -37 669 000.00 | | -42 545 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 959 955.00 | -6 705 336.00 | | -7 959 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 629.00 | -1 254 619.00 | | -1 203 629.00 |
DL TOTAL (I) | -26 181 000.00 | -21 029 000.00 | | -26 181 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 577 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 577 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 577 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 518 588.00 | 10 218 589.00 | | 10 518 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519 000.00 | 10 219 000.00 | | 10 519 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 000.00 | 3 387 000.00 | | 2 415 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 000.00 | 2 567 000.00 | | 3 523 000.00 |
EA Autres dettes | 23 988 000.00 | 19 901 000.00 | | 23 988 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 21 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 510 000.00 | 36 095 000.00 | | 40 510 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906 000.00 | 16 495 000.00 | | 15 906 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 413.00 | 3 024 088.00 | | 4 787 413.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 153 000.00 | -4 876 000.00 | | -5 153 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 689 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618 000.00 | |
FG Production vendue services | 852 686.00 | | 852 686.00 | 852 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 308 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 810 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 687 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 931 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 000.00 | 441 000.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 441 000.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 000.00 | 118 000.00 | | 321 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 000.00 | 118 000.00 | | 321 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 000.00 | 323 000.00 | | -223 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 33 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 557.00 | 1 448 666.00 | | 1 251 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 186.00 | 2 703 285.00 | | 2 455 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 629.00 | -1 254 619.00 | | -1 203 629.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 153 000.00 | -4 876 000.00 | | -5 153 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 153 000.00 | -4 876 000.00 | | -5 153 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 153 000.00 | -4 876 000.00 | | -5 153 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 177 237.00 | | 3 393.00 | 18 177 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 18 008 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 18 179 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 006 533.00 | | 3 393.00 | 18 006 533.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 005 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 518 588.00 | 518 628.00 | 9 999 960.00 | 10 518 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 874.00 | 1 364 874.00 | | 1 364 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 674.00 | 2 443 674.00 | | 2 443 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 894.00 | | 191 894.00 | 191 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 928.00 | 2 734 928.00 | | 2 734 928.00 |
VB T. V. A. | 620 711.00 | 620 711.00 | | 620 711.00 |
VC Groupe et associés | 33 753 751.00 | | 33 753 751.00 | 33 753 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 21 307 710.00 | | | 21 307 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 428 011.00 | 3 482 366.00 | 33 945 645.00 | 37 428 011.00 |
VW T.V.A. | 459 917.00 | 459 917.00 | | 459 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 095 083.00 | 4 787 413.00 | 9 999 960.00 | 36 095 083.00 |