| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 132 000.00 | | 3 132 000.00 | 3 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 542.00 | 127 780.00 | 17 761.00 | 145 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 851 995.00 | 3 034 960.00 | 16 817 035.00 | 19 851 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 208 371.00 | 3 187 903.00 | 17 020 468.00 | 20 208 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 000.00 | 93 000.00 | 192 000.00 | 285 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 000.00 | 15 000.00 | 118 000.00 | 133 000.00 |
BT Marchandises | 2 399 000.00 | 431 000.00 | 1 968 000.00 | 2 399 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 208.00 | 12 539.00 | 41 669.00 | 54 208.00 |
BZ Autres créances | 24 769 658.00 | 5 000.00 | 24 764 658.00 | 24 769 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | 55 000.00 | 8 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 317 133.00 | | 317 133.00 | 317 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 903.00 | | 265 903.00 | 265 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 406 903.00 | 17 539.00 | 25 389 364.00 | 25 406 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 615 275.00 | 3 205 442.00 | 42 409 833.00 | 45 615 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 960.00 | 2 194 961.00 | | 2 194 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 321 537.00 | 19 321 537.00 | | 19 321 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 133.00 | 64 139.00 | | 64 133.00 |
DG Autres réserves | 2 925 578.00 | 2 925 579.00 | | 2 925 578.00 |
DH Report à nouveau | -3 939 279.00 | -93 609.00 | | -3 939 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 623 792.00 | -3 845 671.00 | | -3 623 792.00 |
DL TOTAL (I) | 16 943 143.00 | 20 566 936.00 | | 16 943 143.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 63 519.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 63 519.00 | | 11 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 218 589.00 | 10 216 788.00 | | 10 218 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406.00 | 1 234.00 | | 1 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067 767.00 | 10 487 124.00 | | 13 067 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 000.00 | 309 000.00 | | 632 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 234.00 | 660 169.00 | | 2 120 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 57 824.00 | | 47 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 880 000.00 | 4 293 000.00 | | 3 880 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 455 689.00 | 21 425 259.00 | | 25 455 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 409 833.00 | 42 055 714.00 | | 42 409 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 057 767.00 | | | 13 057 767.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 484 000.00 | -6 653 000.00 | | -5 484 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 914 000.00 | 911 000.00 | | 914 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 989 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -861 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 141 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687 442.00 | 1.00 | | 4 687 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 947.00 | 3 405 712.00 | | 4 791 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 505.00 | -3 405 710.00 | | -104 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 405 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 528.00 | 1 545 681.00 | | 6 301 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 925 320.00 | 5 391 352.00 | | 9 925 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 623 792.00 | -3 845 670.00 | | -3 623 792.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 000.00 | -483 000.00 | | -18 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 484 000.00 | -6 013 000.00 | | -5 484 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -18 000.00 | -77 000.00 | | -18 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 484 000.00 | 653 000.00 | | -5 484 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 519.00 | 11 000.00 | 63 519.00 | 63 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 519.00 | 11 000.00 | 63 519.00 | 63 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 218 000.00 | 218 000.00 | 10 000 000.00 | 10 218 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 000.00 | 2 120 000.00 | | 2 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 068 000.00 | 2 387 000.00 | 13 068 000.00 | 13 068 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 090 000.00 | 660 000.00 | 24 430 000.00 | 25 090 000.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 455 000.00 | 2 387 000.00 | 23 068 000.00 | 25 455 000.00 |