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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 267 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 346 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 299 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 913 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 610 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 254 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 307 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 561 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 474 000.00 | |
CU Autres participations | 17 817 034.00 | 7 817 034.00 | 10 000 000.00 | 17 817 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 323 000.00 | 19 323 000.00 | | 19 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 139.00 | 64 139.00 | | 64 139.00 |
DG Autres réserves | -47 698 000.00 | -42 545 000.00 | | -47 698 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 163 585.00 | -7 959 955.00 | | -9 163 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 929 584.00 | -1 203 629.00 | | -3 929 584.00 |
DL TOTAL (I) | -30 601 000.00 | -26 181 000.00 | | -30 601 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 000.00 | 1 577 000.00 | | 1 315 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 818 587.00 | 10 518 588.00 | | 10 818 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819 000.00 | 10 519 000.00 | | 10 819 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 000.00 | 2 415 000.00 | | 1 586 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580 000.00 | 3 523 000.00 | | 4 580 000.00 |
EA Autres dettes | 26 710 000.00 | 23 988 000.00 | | 26 710 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 65 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 761 000.00 | 40 510 000.00 | | 43 761 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 474 000.00 | 15 906 000.00 | | 14 474 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 069.00 | 4 787 413.00 | | 1 979 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 421 000.00 | -5 153 000.00 | | -4 421 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 547 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 741 000.00 | |
FG Production vendue services | 830 740.00 | | 830 740.00 | 830 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 000.00 | |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 941 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 308 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 817 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 660 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 000.00 | 98 000.00 | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | 98 000.00 | | 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536 000.00 | 321 000.00 | | 536 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 000.00 | 321 000.00 | | 536 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 000.00 | -223 000.00 | | -364 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 000.00 | -11 000.00 | | 397 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 134.00 | 1 251 557.00 | | 1 269 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 718.00 | 2 455 186.00 | | 5 198 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 929 584.00 | -1 203 629.00 | | -3 929 584.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 421 000.00 | -5 153 000.00 | | -4 421 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 421 000.00 | -5 153 000.00 | | -4 421 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 421 000.00 | -5 163 000.00 | | -4 421 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179 633.00 | | 126 902.00 | 18 179 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 297.00 | 17 947 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 297.00 | 18 118 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 702.00 | | | 147 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008 928.00 | | 126 902.00 | 18 008 928.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005 000.00 | 3 817 034.00 | | 4 005 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005 000.00 | 3 817 034.00 | | 4 005 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 817 034.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 818 587.00 | 818 627.00 | 9 999 960.00 | 10 818 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 047.00 | 840 047.00 | | 840 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 603.00 | 149 603.00 | | 149 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
UX Autres créances clients | 411 320.00 | 411 320.00 | | 411 320.00 |
VB T. V. A. | 208 298.00 | 208 298.00 | | 208 298.00 |
VC Groupe et associés | 38 583 040.00 | | 38 583 040.00 | 38 583 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 26 176 475.00 | | | 26 176 475.00 |
VP Divers | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 827.00 | 165 827.00 | | 165 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 533 249.00 | 819 710.00 | 38 713 539.00 | 39 533 249.00 |
VW T.V.A. | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 155 504.00 | 1 979 069.00 | 9 999 960.00 | 38 155 504.00 |