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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 017.00 | 232 869.00 | 703 148.00 | 936 017.00 |
AN Terrains | 3 111 665.00 | 102 733.00 | 3 008 931.00 | 3 111 665.00 |
AP Constructions | 5 246 555.00 | 2 539 154.00 | 2 707 401.00 | 5 246 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245 382.00 | 3 306 169.00 | 939 213.00 | 4 245 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 544.00 | 408 474.00 | 109 070.00 | 517 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 064 547.00 | 6 596 432.00 | 7 468 116.00 | 14 064 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
BP En cours de production de services | 717 118.00 | | 717 118.00 | 717 118.00 |
BT Marchandises | 52 657 490.00 | | 52 657 490.00 | 52 657 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 877.00 | 1 164.00 | 2 652 713.00 | 2 653 877.00 |
BZ Autres créances | 837 871.00 | | 837 871.00 | 837 871.00 |
CF Disponibilités | 886 399.00 | | 886 399.00 | 886 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 952 625.00 | 1 164.00 | 57 951 461.00 | 57 952 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 017 172.00 | 6 597 595.00 | 65 419 577.00 | 72 017 172.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 300.00 | | | 1 909 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DG Autres réserves | 22 132 645.00 | | | 22 132 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 439.00 | | | 1 480 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 709.00 | | | 476 709.00 |
DL TOTAL (I) | 26 236 729.00 | | | 26 236 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 484 354.00 | | | 31 484 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178 029.00 | | | 7 178 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
EA Autres dettes | 312 506.00 | | | 312 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 182 847.00 | | | 39 182 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 419 577.00 | | | 65 419 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 770 646.00 | | | 34 770 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676 234.00 | 14 867 707.00 | 24 543 941.00 | 9 676 234.00 |
FG Production vendue services | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 903 973.00 | 14 867 707.00 | 24 771 680.00 | 9 903 973.00 |
FM Production stockée | | | 7 895 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 733 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 050 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 340 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 014 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 342.00 | | | 76 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 187.00 | | | 97 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 529.00 | | | 173 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 775.00 | | | 171 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 448.00 | | | 705 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 911 811.00 | | | 32 911 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 431 371.00 | | | 31 431 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 439.00 | | | 1 480 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 507 337.00 | | 1 689 774.00 | 12 507 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 855.00 | 30 708.00 | 14 064 547.00 | 101 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 855.00 | 30 708.00 | 13 121 146.00 | 101 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 049.00 | | | 943 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563 935.00 | | 1 689 774.00 | 11 563 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033 780.00 | 593 360.00 | 30 708.00 | 6 033 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 443.00 | 37 458.00 | | 202 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 337.00 | 555 902.00 | 30 708.00 | 5 831 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178 029.00 | 7 178 029.00 | | 7 178 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 506.00 | 312 506.00 | | 312 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 485.00 | | | 2 652 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 812 352.00 | | | 812 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 484 354.00 | 27 072 152.00 | 3 313 500.00 | 31 484 354.00 |
VI Groupe et associés | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 200.00 | | | 2 245 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 374.00 | | | 1 055 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 046.00 | 3 507 800.00 | 246.00 | 3 508 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 182 847.00 | 34 770 646.00 | 3 313 500.00 | 39 182 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693 983.00 | | | 693 983.00 |
ST Autres comptes | 751 581.00 | | | 751 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 393 339.00 | | | 393 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 694.00 | | | 1 806 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 592 765.00 | | | 2 592 765.00 |
ZE Dividendes | 214 627.00 | | | 214 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 840 559.00 | | | 1 840 559.00 |