| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 517.00 | 383 010.00 | 1 197 508.00 | 1 580 517.00 |
AN Terrains | 6 539 964.00 | 108 356.00 | 6 431 608.00 | 6 539 964.00 |
AP Constructions | 5 172 892.00 | 3 403 250.00 | 1 769 641.00 | 5 172 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 937.00 | 4 062 674.00 | 278 263.00 | 4 340 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 707.00 | 447 366.00 | 72 340.00 | 519 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 226 858.00 | 8 411 689.00 | 9 815 169.00 | 18 226 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 802.00 | | 165 802.00 | 165 802.00 |
BP En cours de production de services | 1 086 252.00 | | 1 086 252.00 | 1 086 252.00 |
BT Marchandises | 71 241 984.00 | | 71 241 984.00 | 71 241 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 209.00 | | 4 555 209.00 | 4 555 209.00 |
BZ Autres créances | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
CF Disponibilités | 2 447 876.00 | | 2 447 876.00 | 2 447 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 833 751.00 | | 79 833 751.00 | 79 833 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 060 608.00 | 8 411 689.00 | 89 648 920.00 | 98 060 608.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 300.00 | | | 1 909 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DG Autres réserves | 30 191 185.00 | | | 30 191 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479 572.00 | | | 2 479 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
DL TOTAL (I) | 35 099 735.00 | | | 35 099 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 988 997.00 | | | 45 988 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 304.00 | | | 8 150 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 920.00 | | | 202 920.00 |
EA Autres dettes | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 549 185.00 | | | 54 549 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 648 920.00 | | | 89 648 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 089 951.00 | | | 49 089 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 659 246.00 | 22 282 348.00 | 33 941 594.00 | 11 659 246.00 |
FG Production vendue services | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 389.00 | 22 282 348.00 | 34 086 737.00 | 11 804 389.00 |
FM Production stockée | | | 1 884 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 980 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 979 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 404 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 939.00 | | | 643 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 081.00 | | | 652 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 754.00 | | | 461 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 818.00 | | | 473 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 028.00 | | | 965 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 634 072.00 | | | 36 634 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 154 500.00 | | | 34 154 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479 572.00 | | | 2 479 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 543 807.00 | | 1 219 017.00 | 17 543 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 967.00 | 18 226 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 967.00 | 16 638 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 049.00 | | 644 500.00 | 943 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600 406.00 | | 574 517.00 | 16 600 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 668.00 | 441 233.00 | 74 213.00 | 8 044 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 635.00 | 41 406.00 | | 348 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 696 033.00 | 399 826.00 | 74 213.00 | 7 696 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150 304.00 | 8 150 304.00 | | 8 150 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 209.00 | 4 555 209.00 | | 4 555 209.00 |
VB T. V. A. | 256 050.00 | 256 050.00 | | 256 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 988 997.00 | 40 603 348.00 | 2 749 331.00 | 45 988 997.00 |
VI Groupe et associés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 400.00 | | | 1 018 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 918.00 | | | 1 073 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889 558.00 | 4 889 312.00 | 246.00 | 4 889 558.00 |
VW T.V.A. | 116 140.00 | 116 140.00 | | 116 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 475 600.00 | 49 089 951.00 | 2 749 331.00 | 54 475 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917 970.00 | | | 917 970.00 |
ST Autres comptes | 736 225.00 | | | 736 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
YT Sous‐traitance | 466 807.00 | | | 466 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 676.00 | | | 2 331 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 676 017.00 | | | 2 676 017.00 |
ZE Dividendes | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180 485.00 | | | 2 180 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |