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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 517.00 | 444 728.00 | 1 135 790.00 | 1 580 517.00 |
AN Terrains | 7 810 665.00 | 108 356.00 | 7 702 310.00 | 7 810 665.00 |
AP Constructions | 5 172 892.00 | 3 597 584.00 | 1 575 308.00 | 5 172 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 294.00 | 4 149 810.00 | 239 484.00 | 4 389 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 507.00 | 459 926.00 | 170 581.00 | 630 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 673 146.00 | 8 767 435.00 | 10 905 711.00 | 19 673 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 305.00 | | 254 305.00 | 254 305.00 |
BP En cours de production de services | 757 227.00 | | 757 227.00 | 757 227.00 |
BT Marchandises | 75 565 959.00 | | 75 565 959.00 | 75 565 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983 298.00 | | 5 983 298.00 | 5 983 298.00 |
BZ Autres créances | 554 695.00 | | 554 695.00 | 554 695.00 |
CF Disponibilités | 1 577 741.00 | | 1 577 741.00 | 1 577 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 852 769.00 | | 84 852 769.00 | 84 852 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 525 916.00 | 8 767 435.00 | 95 758 481.00 | 104 525 916.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 300.00 | | | 1 909 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DG Autres réserves | 32 670 757.00 | | | 32 670 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 316 657.00 | | | 3 316 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 811.00 | | | 254 811.00 |
DL TOTAL (I) | 38 389 162.00 | | | 38 389 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 165 140.00 | | | 49 165 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 104.00 | | | 7 374 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 545.00 | | | 393 545.00 |
EA Autres dettes | 303 114.00 | | | 303 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 369 320.00 | | | 57 369 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 758 481.00 | | | 95 758 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 273 138.00 | | | 51 273 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 103 922.00 | | 35 103 922.00 | 35 103 922.00 |
FD Production vendue biens | -20 581 488.00 | 20 581 488.00 | | -20 581 488.00 |
FG Production vendue services | 147 221.00 | | 147 221.00 | 147 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669 655.00 | 20 581 488.00 | 35 251 143.00 | 14 669 655.00 |
FM Production stockée | | | 3 994 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 294 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 742 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 025 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 475.00 | | | 420 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 475.00 | | | 420 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 371.00 | | | -365 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 246.00 | | | 1 204 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 352 446.00 | | | 39 352 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 035 788.00 | | | 36 035 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 316 657.00 | | | 3 316 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226 855.00 | | 1 511 746.00 | 18 226 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 457.00 | | 19 673 146.00 | 65 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 457.00 | | 18 085 245.00 | 65 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 549.00 | | | 1 587 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 638 956.00 | | 1 511 746.00 | 16 638 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411 688.00 | 355 746.00 | | 8 411 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 042.00 | 61 718.00 | | 390 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021 647.00 | 294 028.00 | | 8 021 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374 104.00 | 7 374 104.00 | | 7 374 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 261.00 | 292 261.00 | | 292 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 114.00 | 303 114.00 | | 303 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 298.00 | 5 983 298.00 | | 5 983 298.00 |
VB T. V. A. | 520 479.00 | 520 479.00 | | 520 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 165 140.00 | 43 166 266.00 | 3 021 708.00 | 49 165 140.00 |
VI Groupe et associés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 659 000.00 | | | 1 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 734.00 | | | 989 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 610.00 | 6 578 364.00 | 246.00 | 6 578 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 272 012.00 | 51 273 138.00 | 3 021 708.00 | 57 272 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 881.00 | | | 346 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 905 563.00 | | | 905 563.00 |
ST Autres comptes | 543 198.00 | | | 543 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
YT Sous‐traitance | 508 638.00 | | | 508 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 881.00 | | | 346 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 742 132.00 | | | 2 742 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185 186.00 | | | 3 185 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 046 167.00 | | | 2 046 167.00 |