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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 017.00 | 341 603.00 | 594 414.00 | 936 017.00 |
AN Terrains | 6 539 964.00 | 108 224.00 | 6 431 740.00 | 6 539 964.00 |
AP Constructions | 5 246 555.00 | 3 260 960.00 | 1 985 595.00 | 5 246 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 285 840.00 | 3 890 861.00 | 394 979.00 | 4 285 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 047.00 | 435 989.00 | 92 058.00 | 528 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 543 807.00 | 8 044 668.00 | 9 499 139.00 | 17 543 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 688.00 | | 159 688.00 | 159 688.00 |
BP En cours de production de services | 1 023 494.00 | | 1 023 494.00 | 1 023 494.00 |
BT Marchandises | 69 420 435.00 | | 69 420 435.00 | 69 420 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 694.00 | 1 164.00 | 4 290 530.00 | 4 291 694.00 |
BZ Autres créances | 418 306.00 | | 418 306.00 | 418 306.00 |
CF Disponibilités | 845 922.00 | | 845 922.00 | 845 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 180 473.00 | 1 164.00 | 76 179 309.00 | 76 180 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 724 280.00 | 8 045 832.00 | 85 678 448.00 | 93 724 280.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 300.00 | | | 1 909 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DG Autres réserves | 28 002 928.00 | | | 28 002 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402 884.00 | | | 2 402 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 797.00 | | | 339 797.00 |
DL TOTAL (I) | 32 892 544.00 | | | 32 892 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 199 570.00 | | | 43 199 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 031.00 | | | 9 085 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 785 904.00 | | | 52 785 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 678 448.00 | | | 85 678 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 457 816.00 | | | 47 457 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 769 431.00 | 18 248 263.00 | 29 017 694.00 | 10 769 431.00 |
FG Production vendue services | 141 864.00 | | 141 864.00 | 141 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 294.00 | 18 248 263.00 | 29 159 557.00 | 10 911 294.00 |
FM Production stockée | | | 4 309 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 501 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 657 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 078 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 450.00 | | | 65 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 299.00 | | | 388 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 189.00 | | | 386 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062 174.00 | | | 1 062 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 900 745.00 | | | 33 900 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 497 862.00 | | | 31 497 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402 884.00 | | | 2 402 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 922 164.00 | | 1 637 651.00 | 15 922 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 009.00 | 17 543 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 009.00 | 16 600 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 049.00 | | | 943 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 978 763.00 | | 1 637 651.00 | 14 978 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 594 535.00 | 466 142.00 | 16 009.00 | 7 594 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 390.00 | 36 245.00 | | 312 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 144.00 | 429 898.00 | 16 009.00 | 7 282 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 031.00 | 9 085 031.00 | | 9 085 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 474.00 | 112 474.00 | | 112 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 302.00 | 4 290 302.00 | | 4 290 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 307 375.00 | 307 375.00 | | 307 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 199 570.00 | 37 879 163.00 | 2 788 110.00 | 43 199 570.00 |
VI Groupe et associés | 239 858.00 | 239 858.00 | | 239 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 220.00 | | | 2 202 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 901.00 | | | 1 103 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 180.00 | 4 730 934.00 | 246.00 | 4 731 180.00 |
VW T.V.A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 778 223.00 | 47 457 816.00 | 2 788 110.00 | 52 778 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 829.00 | | | 304 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850 202.00 | | | 850 202.00 |
ST Autres comptes | 729 430.00 | | | 729 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 552 730.00 | | | 552 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 829.00 | | | 304 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 351.00 | | | 2 161 351.00 |
ZE Dividendes | 214 626.00 | | | 214 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 170 048.00 | | | 2 170 048.00 |