| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 017.00 | 269 114.00 | 666 903.00 | 936 017.00 |
AN Terrains | 4 947 235.00 | 105 005.00 | 4 842 230.00 | 4 947 235.00 |
AP Constructions | 5 246 555.00 | 2 783 974.00 | 2 462 581.00 | 5 246 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242 781.00 | 3 521 711.00 | 721 070.00 | 4 242 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 906.00 | 425 263.00 | 93 643.00 | 518 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 898 879.00 | 7 112 099.00 | 8 786 780.00 | 15 898 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 980.00 | | 139 980.00 | 139 980.00 |
BP En cours de production de services | 723 723.00 | | 723 723.00 | 723 723.00 |
BT Marchandises | 58 259 236.00 | | 58 259 236.00 | 58 259 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 857.00 | 5 232.00 | 4 266 626.00 | 4 271 857.00 |
BZ Autres créances | 624 226.00 | | 624 226.00 | 624 226.00 |
CF Disponibilités | 900 705.00 | | 900 705.00 | 900 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 939 261.00 | 5 232.00 | 64 934 029.00 | 64 939 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 838 140.00 | 7 117 330.00 | 73 720 809.00 | 80 838 140.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 300.00 | | | 1 909 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DG Autres réserves | 23 064 594.00 | | | 23 064 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 986 383.00 | | | 2 986 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 995.00 | | | 478 995.00 |
DL TOTAL (I) | 28 676 908.00 | | | 28 676 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 379 309.00 | | | 37 379 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 979.00 | | | 6 388 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 288.00 | | | 938 288.00 |
EA Autres dettes | 308 014.00 | | | 308 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 043 902.00 | | | 45 043 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 720 809.00 | | | 73 720 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740 392.00 | | | 39 740 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 959 550.00 | 16 469 765.00 | 26 429 315.00 | 9 959 550.00 |
FG Production vendue services | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 642.00 | 16 469 765.00 | 26 553 407.00 | 10 083 642.00 |
FM Production stockée | | | 5 608 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 214 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 204 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 455 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 759 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 528.00 | | | 133 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 170.00 | | | 134 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482 711.00 | | | 1 482 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 349 103.00 | | | 32 349 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 362 720.00 | | | 29 362 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986 383.00 | | | 2 986 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 064 547.00 | | 1 858 695.00 | 14 064 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 364.00 | 15 898 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 364.00 | 14 955 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 049.00 | | | 943 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121 146.00 | | 1 858 695.00 | 13 121 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 596 432.00 | 540 031.00 | 24 364.00 | 6 596 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 901.00 | 36 245.00 | | 239 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356 530.00 | 503 786.00 | 24 364.00 | 6 356 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 5 232.00 | | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | 5 232.00 | | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 5 232.00 | | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 232.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 979.00 | 6 388 979.00 | | 6 388 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 729.00 | 111 729.00 | | 111 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763 519.00 | 763 519.00 | | 763 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 014.00 | 308 014.00 | | 308 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 785.00 | | | 4 229 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VB T. V. A. | 524 909.00 | | | 524 909.00 |
VC Groupe et associés | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 379 309.00 | 32 086 044.00 | 3 553 040.00 | 37 379 309.00 |
VI Groupe et associés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 437.00 | | | 1 274 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 662.00 | 4 915 416.00 | 246.00 | 4 915 662.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 033 658.00 | 39 740 392.00 | 3 553 040.00 | 45 033 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 059.00 | | | 269 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 887 398.00 | | | 887 398.00 |
ST Autres comptes | 531 512.00 | | | 531 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
YT Sous‐traitance | 473 406.00 | | | 473 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 059.00 | | | 269 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 794 774.00 | | | 1 794 774.00 |
ZE Dividendes | 345 787.00 | | | 345 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 896 990.00 | | | 1 896 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |