| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 017.00 | 305 358.00 | 630 659.00 | 936 017.00 |
AN Terrains | 4 947 235.00 | 106 614.00 | 4 840 620.00 | 4 947 235.00 |
AP Constructions | 5 246 555.00 | 3 025 391.00 | 2 221 165.00 | 5 246 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263 526.00 | 3 709 760.00 | 553 766.00 | 4 263 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 447.00 | 440 379.00 | 81 068.00 | 521 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922 164.00 | 7 594 535.00 | 8 327 629.00 | 15 922 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
BP En cours de production de services | 925 469.00 | | 925 469.00 | 925 469.00 |
BT Marchandises | 65 209 063.00 | | 65 209 063.00 | 65 209 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 467.00 | 1 164.00 | 3 884 304.00 | 3 885 467.00 |
BZ Autres créances | 970 766.00 | | 970 766.00 | 970 766.00 |
CF Disponibilités | 765 117.00 | | 765 117.00 | 765 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 932 972.00 | 1 164.00 | 71 931 808.00 | 71 932 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 855 136.00 | 7 595 698.00 | 80 259 438.00 | 87 855 136.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 909 300.00 | | | 1 909 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 930.00 | | | 190 930.00 |
DG Autres réserves | 25 836 350.00 | | | 25 836 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 204.00 | | | 2 381 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
DL TOTAL (I) | 30 769 737.00 | | | 30 769 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 188 810.00 | | | 42 188 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 347.00 | | | 6 837 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 796.00 | | | 159 796.00 |
EA Autres dettes | 273 650.00 | | | 273 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 489 700.00 | | | 49 489 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 259 438.00 | | | 80 259 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 267 136.00 | | | 45 267 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 681 076.00 | 18 363 247.00 | 26 044 323.00 | 7 681 076.00 |
FG Production vendue services | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 811 573.00 | 18 363 247.00 | 26 174 820.00 | 7 811 573.00 |
FM Production stockée | | | 7 151 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 365 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 279 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 483 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 292.00 | | | 1 131 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 456 267.00 | | | 33 456 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 075 062.00 | | | 31 075 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 204.00 | | | 2 381 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 898 870.00 | | 40 396.00 | 15 898 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 110.00 | 15 922 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 110.00 | 14 978 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 049.00 | | | 943 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 955 469.00 | | 40 396.00 | 14 955 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 112 099.00 | 499 546.00 | 17 110.00 | 7 112 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 146.00 | 36 245.00 | | 276 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 835 953.00 | 463 302.00 | 17 110.00 | 6 835 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | 1 164.00 | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | 1 164.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 1 164.00 | | 5 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 5 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 347.00 | 6 837 347.00 | | 6 837 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 650.00 | 273 650.00 | | 273 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 076.00 | 3 884 076.00 | | 3 884 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 617 137.00 | 617 137.00 | | 617 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 188 810.00 | 37 973 799.00 | 2 953 589.00 | 42 188 810.00 |
VI Groupe et associés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 922.00 | | | 1 158 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 363.00 | 347 363.00 | | 347 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 591.00 | 4 875 345.00 | 246.00 | 4 875 591.00 |
VW T.V.A. | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 482 146.00 | 45 267 136.00 | 2 953 589.00 | 49 482 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 568.00 | | | 584 568.00 |
ST Autres comptes | 608 122.00 | | | 608 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
YT Sous‐traitance | 629 629.00 | | | 629 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 813.00 | | | 1 452 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298 972.00 | | | 2 298 972.00 |
ZE Dividendes | 214 627.00 | | | 214 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 593.00 | | | 1 842 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |