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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
AN Terrains | 632.00 | 100.00 | 532.00 | 632.00 |
AP Constructions | 196 779.00 | 124 687.00 | 72 092.00 | 196 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 043.00 | 344 522.00 | 18 521.00 | 363 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 349.00 | 105 652.00 | 27 697.00 | 133 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 496.00 | 926 234.00 | 2 270 262.00 | 3 196 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 659.00 | 283 066.00 | 30 593.00 | 313 659.00 |
BN En cours de production de biens | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 544.00 | | 863 544.00 | 863 544.00 |
BZ Autres créances | 1 119 187.00 | | 1 119 187.00 | 1 119 187.00 |
CF Disponibilités | 305 382.00 | | 305 382.00 | 305 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 861.00 | 283 066.00 | 2 539 795.00 | 2 822 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 358.00 | 1 209 300.00 | 4 810 058.00 | 6 019 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 123 286.00 | 191 896.00 | 1 931 390.00 | 2 123 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 908.00 | 1 635 684.00 | | 1 503 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 111.00 | -131 775.00 | | -245 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 797.00 | 1 833 908.00 | | 1 588 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 803.00 | 128 346.00 | | 2 161 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 929.00 | 75 854.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 958.00 | 651 197.00 | | 789 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 265.00 | 353 975.00 | | 238 265.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | 763.00 | | 16 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 218 692.00 | 1 474 723.00 | | 3 218 692.00 |
ED (V) | 2 569.00 | 65.00 | | 2 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 058.00 | 3 309 243.00 | | 4 810 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 906.00 | 69 160.00 | | 213 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 906.00 | 69 160.00 | | 213 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 906.00 | 69 160.00 | | 213 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 958.00 | 789 958.00 | | 789 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 161 803.00 | 358 823.00 | 1 190 480.00 | 2 161 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 266.00 | 238 266.00 | | 238 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 396.00 | 2 005 396.00 | 88 000.00 | 2 093 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 764.00 | 1 403 784.00 | 1 190 480.00 | 3 206 764.00 |