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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 181.00 | 164 697.00 | 6 485.00 | 171 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 590.00 | | 135 590.00 | 135 590.00 |
AN Terrains | 632.00 | 163.00 | 469.00 | 632.00 |
AP Constructions | 201 690.00 | 139 888.00 | 61 802.00 | 201 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 698.00 | 355 872.00 | 8 825.00 | 364 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 333.00 | 112 361.00 | 26 973.00 | 139 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 627.00 | 2 087 406.00 | 2 362 221.00 | 4 449 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 967.00 | 284 744.00 | 870 223.00 | 1 154 967.00 |
BN En cours de production de biens | 139 435.00 | | 139 435.00 | 139 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 680.00 | | 330 680.00 | 330 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 058.00 | | 2 748 058.00 | 2 748 058.00 |
BZ Autres créances | 1 188 409.00 | | 1 188 409.00 | 1 188 409.00 |
CF Disponibilités | 1 485 514.00 | | 1 485 514.00 | 1 485 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 605.00 | 284 744.00 | 6 776 861.00 | 7 061 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 037.00 | 2 372 150.00 | 9 164 887.00 | 11 537 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 324 103.00 | 1 314 425.00 | 2 009 678.00 | 3 324 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 797.00 | 1 503 908.00 | | 1 258 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 729.00 | -245 111.00 | | 1 287 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 526.00 | 1 588 797.00 | | 2 876 526.00 |
DP Provisions pour risques | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 679.00 | 2 161 803.00 | | 1 925 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 940.00 | 11 929.00 | | 21 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 061.00 | 789 958.00 | | 1 983 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 318.00 | 238 265.00 | | 324 318.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | 16 737.00 | | 23 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984 159.00 | | | 1 984 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 262 556.00 | 3 218 692.00 | | 6 262 556.00 |
ED (V) | 6 834.00 | 2 569.00 | | 6 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 164 887.00 | 4 810 058.00 | | 9 164 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 850 883.00 | | 5 850 883.00 | 5 850 883.00 |
FG Production vendue services | 2 277 912.00 | | 2 277 912.00 | 2 277 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 795.00 | | 8 128 795.00 | 8 128 795.00 |
FM Production stockée | | | 470 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 320 423.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 320 423.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 098.00 | -320 423.00 | | 12 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 392.00 | -538 280.00 | | -485 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 668.00 | 3 615 029.00 | | 8 635 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 347 939.00 | 3 860 140.00 | | 7 347 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 729.00 | -245 111.00 | | 1 287 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 971.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 283 066.00 | 1 678.00 | | 283 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 066.00 | 1 678.00 | | 283 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 066.00 | 20 649.00 | | 283 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 061.00 | 1 983 061.00 | | 1 983 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984 159.00 | 1 984 159.00 | | 1 984 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925 679.00 | 263 179.00 | 1 425 000.00 | 1 925 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 317.00 | 324 317.00 | | 324 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 409.00 | 3 951 009.00 | 88 400.00 | 4 039 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 240 616.00 | 4 578 116.00 | 1 425 000.00 | 6 240 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |