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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 247.00 | 148 198.00 | 26 049.00 | 174 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 166.00 | | 431 166.00 | 431 166.00 |
AN Terrains | 632.00 | 416.00 | 216.00 | 632.00 |
AP Constructions | 212 077.00 | 188 895.00 | 23 181.00 | 212 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 366.00 | 311 364.00 | 51 002.00 | 362 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 467.00 | 119 245.00 | 197 223.00 | 316 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 502.00 | 2 069 189.00 | 1 316 313.00 | 3 385 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 905.00 | | 586 905.00 | 586 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 891.00 | | 243 891.00 | 243 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 125.00 | | 1 658 125.00 | 1 658 125.00 |
BZ Autres créances | 549 893.00 | | 549 893.00 | 549 893.00 |
CF Disponibilités | 3 530 757.00 | | 3 530 757.00 | 3 530 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 637 383.00 | | 6 637 383.00 | 6 637 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 935.00 | 2 069 189.00 | 7 954 745.00 | 10 023 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 797 127.00 | 1 301 072.00 | 496 056.00 | 1 797 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 802.00 | 4 361 802.00 | | 4 361 802.00 |
DH Report à nouveau | -30 030.00 | | | -30 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 673.00 | -30 030.00 | | 107 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 446.00 | 4 661 773.00 | | 4 769 446.00 |
DP Provisions pour risques | 415.00 | 252.00 | | 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 415.00 | 252.00 | | 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 377.00 | 2 787 780.00 | | 2 402 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 492.00 | 185 845.00 | | 429 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 408.00 | 258 913.00 | | 319 408.00 |
EA Autres dettes | 24 686.00 | 2 219.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 250.00 | 3 234 758.00 | | 3 184 250.00 |
ED (V) | 635.00 | 149.00 | | 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 745.00 | 7 896 931.00 | | 7 954 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 522.00 | 2 389 905.00 | 2 468 427.00 | 78 522.00 |
FG Production vendue services | 312 125.00 | 587 106.00 | 899 231.00 | 312 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 647.00 | 2 977 011.00 | 3 367 658.00 | 390 647.00 |
FM Production stockée | | | 50 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 615.00 | |
GE Autres charges | | | 7 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 828.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 103.00 | 14 130.00 | | 21 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 103.00 | 14 130.00 | | 21 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 103.00 | 127 698.00 | | -21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -216 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 564.00 | 3 695 714.00 | | 3 587 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 891.00 | 3 725 743.00 | | 3 479 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 673.00 | -30 030.00 | | 107 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 565.00 | 9 074.00 | | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 574.00 | 443 614.00 | | 1 625 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 233.00 | 368 036.00 | | 1 081 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 341.00 | 75 578.00 | | 544 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252.00 | 415.00 | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 415.00 | 252.00 | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 492.00 | 429 492.00 | | 429 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 408.00 | 319 408.00 | | 319 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402 377.00 | 636 380.00 | 1 765 997.00 | 2 402 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 743.00 | 2 275 748.00 | | 2 275 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 168.00 | 2 275 748.00 | 91 420.00 | 2 367 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 963.00 | 1 409 966.00 | 1 765 997.00 | 3 175 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |