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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 192.00 | 112 944.00 | 248.00 | 113 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 198.00 | | 250 198.00 | 250 198.00 |
AN Terrains | 632.00 | 226.00 | 405.00 | 632.00 |
AP Constructions | 212 077.00 | 148 670.00 | 63 406.00 | 212 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 312.00 | 239 849.00 | 9 463.00 | 249 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 023.00 | 59 962.00 | 48 062.00 | 108 023.00 |
AX Avances et acomptes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 798.00 | 2 997 034.00 | 1 641 764.00 | 4 638 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 186.00 | 352 675.00 | 627 511.00 | 980 186.00 |
BN En cours de production de biens | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 895.00 | | 116 895.00 | 116 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 369.00 | | 2 185 369.00 | 2 185 369.00 |
BZ Autres créances | 555 796.00 | | 555 796.00 | 555 796.00 |
CF Disponibilités | 2 875 461.00 | | 2 875 461.00 | 2 875 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 796 939.00 | 352 675.00 | 6 444 264.00 | 6 796 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 722.00 | 3 349 708.00 | 8 091 013.00 | 11 440 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 585 768.00 | 2 435 383.00 | 1 150 385.00 | 3 585 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 526.00 | 1 258 797.00 | | 2 546 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 984.00 | 1 287 729.00 | | 1 382 984.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 511.00 | 2 876 526.00 | | 4 259 511.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938.00 | 18 971.00 | | 4 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | 18 971.00 | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 268.00 | 1 925 679.00 | | 1 706 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 665.00 | 21 940.00 | | 21 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 948.00 | 1 983 061.00 | | 623 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 418.00 | 324 318.00 | | 784 418.00 |
EA Autres dettes | 38 518.00 | 23 400.00 | | 38 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 701.00 | 1 984 159.00 | | 651 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 518.00 | 6 262 556.00 | | 3 826 518.00 |
ED (V) | 47.00 | 6 834.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 013.00 | 9 164 887.00 | | 8 091 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 644.00 | 10 875 744.00 | 11 064 389.00 | 188 644.00 |
FG Production vendue services | 279 181.00 | 912 324.00 | 1 191 505.00 | 279 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 825.00 | 11 788 068.00 | 12 255 893.00 | 467 825.00 |
FM Production stockée | | | -297 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 999 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 301 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 810 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 228.00 | 12 233.00 | | 73 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 828.00 | 12 233.00 | | 180 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 130.00 | 135.00 | | 243 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 302.00 | 12 098.00 | | -62 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 008.00 | -485 392.00 | | 365 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 411 074.00 | 8 635 668.00 | | 12 411 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 090.00 | 7 347 939.00 | | 11 028 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 984.00 | 1 287 729.00 | | 1 382 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 406.00 | 32 341.00 | 243 671.00 | 2 087 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 122.00 | 6 870.00 | 58 623.00 | 1 479 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 285.00 | 25 471.00 | 185 048.00 | 608 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 971.00 | 4 938.00 | 18 971.00 | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | 4 938.00 | 18 971.00 | 18 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 948.00 | 623 948.00 | | 623 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 701.00 | 651 701.00 | | 651 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 268.00 | 368 768.00 | 1 337 500.00 | 1 706 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 419.00 | 784 419.00 | | 784 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764 173.00 | 2 764 173.00 | | 2 764 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 153.00 | 2 764 173.00 | 91 980.00 | 2 856 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 853.00 | 2 467 353.00 | 1 337 500.00 | 3 804 853.00 |