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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 817.00 | 56 096.00 | 3 721.00 | 59 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 848.00 | 88 408.00 | 439.00 | 88 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 715.00 | 144 505.00 | 137 210.00 | 281 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 834.00 | 33 744.00 | 232 090.00 | 265 834.00 |
BZ Autres créances | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CF Disponibilités | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 719.00 | 33 744.00 | 488 975.00 | 522 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 435.00 | 178 249.00 | 626 185.00 | 804 435.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 169 203.00 | 92 425.00 | | 169 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 517.00 | 76 778.00 | | 188 517.00 |
DL TOTAL (I) | 361 846.00 | 173 328.00 | | 361 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 332.00 | 77 369.00 | | 84 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 32 622.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 049.00 | 69 748.00 | | 66 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 530.00 | 98 529.00 | | 81 530.00 |
EA Autres dettes | 30 765.00 | 3 487.00 | | 30 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 339.00 | 281 757.00 | | 264 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 185.00 | 455 086.00 | | 626 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 948.00 | 227 550.00 | | 208 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
UX Autres créances clients | 224 591.00 | | | 224 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 332.00 | 28 941.00 | 55 391.00 | 84 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VP Divers | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 265.00 | 294 265.00 | | 294 265.00 |
VW T.V.A. | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 006.00 | 207 615.00 | 55 391.00 | 263 006.00 |