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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 677.00 | 59 101.00 | 13 576.00 | 72 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 256.00 | 74 009.00 | 4 247.00 | 78 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 983.00 | 133 110.00 | 150 872.00 | 283 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 398.00 | 34 376.00 | 215 022.00 | 249 398.00 |
BZ Autres créances | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CF Disponibilités | 226 722.00 | | 226 722.00 | 226 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 870.00 | 34 376.00 | 494 494.00 | 528 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 853.00 | 167 486.00 | 645 366.00 | 812 853.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 357 721.00 | 169 203.00 | | 357 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 997.00 | 188 517.00 | | 72 997.00 |
DL TOTAL (I) | 434 843.00 | 361 846.00 | | 434 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 485.00 | 84 332.00 | | 55 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 66 049.00 | | 55 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 019.00 | 81 530.00 | | 100 019.00 |
EA Autres dettes | | 30 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 522.00 | 264 339.00 | | 210 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 366.00 | 626 185.00 | | 645 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 592.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UX Autres créances clients | 206 893.00 | | | 206 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 485.00 | 29 727.00 | 25 758.00 | 55 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VP Divers | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 931.00 | 294 931.00 | | 294 931.00 |
VW T.V.A. | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 523.00 | 184 765.00 | 25 758.00 | 210 523.00 |