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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 193.00 | 423.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 506.00 | 512.00 | 12 993.00 | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177.00 | 63 260.00 | 15 917.00 | 79 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 247.00 | 69 731.00 | 4 515.00 | 74 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 596.00 | 133 698.00 | 166 897.00 | 300 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 286.00 | 28 005.00 | 192 280.00 | 220 286.00 |
BZ Autres créances | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CF Disponibilités | 226 399.00 | | 226 399.00 | 226 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 899.00 | 28 005.00 | 455 893.00 | 483 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 496.00 | 161 704.00 | 622 791.00 | 784 496.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 359 218.00 | 357 721.00 | | 359 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 758.00 | 72 997.00 | | 49 758.00 |
DL TOTAL (I) | 413 102.00 | 434 843.00 | | 413 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | 55 485.00 | | 25 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 079.00 | 55 018.00 | | 72 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 776.00 | 100 019.00 | | 90 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 689.00 | 210 522.00 | | 209 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 791.00 | 645 366.00 | | 622 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 586.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VB T. V. A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 824.00 | 41 045.00 | 15 221.00 | 25 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 515.00 | 248 515.00 | | 248 515.00 |