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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 605.00 | 11.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 506.00 | 3 214.00 | 10 291.00 | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 111.00 | 57 048.00 | 10 063.00 | 67 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 865.00 | 43 038.00 | 13 826.00 | 56 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 148.00 | 103 906.00 | 167 242.00 | 271 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 469.00 | 1 010.00 | 307 459.00 | 308 469.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 287 016.00 | | 287 016.00 | 287 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 261.00 | 1 010.00 | 615 251.00 | 616 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 410.00 | 104 916.00 | 782 493.00 | 887 410.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 442 305.00 | 408 977.00 | | 442 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 600.00 | 173 328.00 | | 185 600.00 |
DL TOTAL (I) | 632 030.00 | 586 430.00 | | 632 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | 89 189.00 | | 52 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 349.00 | 129 625.00 | | 97 349.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 463.00 | 229 399.00 | | 150 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 493.00 | 815 829.00 | | 782 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 463.00 | 229 399.00 | | 150 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 597.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 307 207.00 | 307 207.00 | | 307 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 695.00 | 320 695.00 | | 320 695.00 |
VW T.V.A. | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |