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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
AP Constructions | 13 506.00 | 4 564.00 | 8 941.00 | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 491.00 | 65 836.00 | 29 654.00 | 95 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 185.00 | 42 681.00 | 17 503.00 | 60 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 226.00 | 113 700.00 | 202 526.00 | 316 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 445.00 | 1 010.00 | 310 434.00 | 311 445.00 |
BZ Autres créances | 78 127.00 | | 78 127.00 | 78 127.00 |
CF Disponibilités | 299 146.00 | | 299 146.00 | 299 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 691.00 | 1 010.00 | 718 681.00 | 719 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 918.00 | 114 710.00 | 921 207.00 | 1 035 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 556 475.00 | 442 305.00 | | 556 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 202.00 | 185 600.00 | | 112 202.00 |
DL TOTAL (I) | 672 802.00 | 632 030.00 | | 672 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002.00 | 9.00 | | 50 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 284.00 | 52 306.00 | | 58 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 740.00 | 97 349.00 | | 114 740.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 404.00 | 150 463.00 | | 248 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 207.00 | 782 493.00 | | 921 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 004.00 | 150 463.00 | | 228 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
UX Autres créances clients | 310 182.00 | 310 182.00 | | 310 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 480.00 | 399 480.00 | | 399 480.00 |
VW T.V.A. | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 005.00 | 228 005.00 | | 228 005.00 |