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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 399.00 | 217.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 506.00 | 1 863.00 | 11 642.00 | 13 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 127.00 | 67 382.00 | 13 745.00 | 81 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 510.00 | 72 596.00 | 2 913.00 | 75 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 809.00 | 142 242.00 | 161 567.00 | 303 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 742.00 | 1 010.00 | 309 731.00 | 310 742.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CF Disponibilités | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 271.00 | 1 010.00 | 654 261.00 | 655 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 081.00 | 143 252.00 | 815 829.00 | 959 081.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 408 977.00 | 359 218.00 | | 408 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 328.00 | 49 758.00 | | 173 328.00 |
DL TOTAL (I) | 586 430.00 | 413 102.00 | | 586 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 574.00 | 25 823.00 | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 21 009.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | 72 079.00 | | 89 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 625.00 | 90 776.00 | | 129 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 399.00 | 209 689.00 | | 229 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 829.00 | 622 791.00 | | 815 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 399.00 | 224 910.00 | | 229 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
UX Autres créances clients | 279 479.00 | 279 479.00 | | 279 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 574.00 | 37.00 | 10 537.00 | 10 574.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
VW T.V.A. | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 979.00 | 218 442.00 | 10 537.00 | 228 979.00 |