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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 430.00 | 44 681.00 | 79 749.00 | 124 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 740.00 | 34 196.00 | 44 544.00 | 78 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 543.00 | 21 567.00 | 2 976.00 | 24 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 713.00 | 100 443.00 | 166 270.00 | 266 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BT Marchandises | 768 701.00 | | 768 701.00 | 768 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 228.00 | 34 528.00 | 817 700.00 | 852 228.00 |
BZ Autres créances | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 057.00 | 34 528.00 | 1 658 529.00 | 1 693 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 798.00 | 134 971.00 | 1 834 827.00 | 1 969 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 311.00 | 188 838.00 | | 49 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 020.00 | 10 473.00 | | 86 020.00 |
DL TOTAL (I) | 560 331.00 | 474 311.00 | | 560 331.00 |
DP Provisions pour risques | 10 028.00 | 15 434.00 | | 10 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 028.00 | 15 434.00 | | 10 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 994.00 | 550 932.00 | | 373 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 995.00 | 50 105.00 | | 45 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 405.00 | 406 676.00 | | 674 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 074.00 | 128 483.00 | | 170 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 468.00 | 1 136 195.00 | | 1 264 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 827.00 | 1 625 940.00 | | 1 834 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 272.00 | | 4 232 272.00 | 4 232 272.00 |
FG Production vendue services | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 245.00 | | 4 253 245.00 | 4 253 245.00 |
FM Production stockée | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 528.00 | |
GE Autres charges | | | 24 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 046.00 | 10 427.00 | | 26 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 046.00 | 40 427.00 | | 26 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 046.00 | -40 426.00 | | -26 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 18 247.00 | | 26 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 806.00 | 3 526 070.00 | | 4 310 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 786.00 | 3 515 597.00 | | 4 224 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 020.00 | 10 473.00 | | 86 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 839.00 | 19 724.00 | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 937.00 | | 6 776.00 | 259 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 937.00 | | 6 776.00 | 220 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 814.00 | 23 629.00 | | 76 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 814.00 | 23 629.00 | | 76 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 434.00 | 10 028.00 | 15 434.00 | 15 434.00 |
6T Sur comptes clients | 8 696.00 | 34 528.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 696.00 | 34 528.00 | 8 696.00 | 8 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | 44 556.00 | 24 130.00 | 24 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 528.00 | 8 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 028.00 | 15 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 405.00 | 674 405.00 | | 674 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 838 649.00 | | | 838 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 328.00 | 215 328.00 | | 215 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 666.00 | 158 666.00 | | 158 666.00 |
VI Groupe et associés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 619.00 | 890 619.00 | 39 000.00 | 929 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 468.00 | 1 264 468.00 | | 1 264 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 7 047.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | 19 712.00 | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 291 703.00 | 249 294.00 | | 291 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 431.00 | 90 773.00 | | 90 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 790.00 | 9 030.00 | | 28 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 028.00 | 16 077.00 | | 31 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 965.00 | 1 685.00 | | 202 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 416.00 | 148 442.00 | | 208 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 352.00 | 359 778.00 | | 394 352.00 |