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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 954.00 | 79 650.00 | 114 304.00 | 193 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 099.00 | 54 513.00 | 75 586.00 | 130 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 22 275.00 | 9 259.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 488.00 | 156 438.00 | 247 050.00 | 403 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BT Marchandises | 939 780.00 | | 939 780.00 | 939 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 543.00 | 3 702.00 | 618 841.00 | 622 543.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 005.00 | 3 702.00 | 1 598 304.00 | 1 602 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 493.00 | 160 140.00 | 1 845 353.00 | 2 005 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 223.00 | 100 331.00 | | 193 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 047.00 | 92 892.00 | | 105 047.00 |
DL TOTAL (I) | 738 270.00 | 633 223.00 | | 738 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 651.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 651.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 730.00 | 636 590.00 | | 448 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 266.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 872.00 | 615 195.00 | | 515 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 417.00 | 160 054.00 | | 129 417.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 101.00 | 1 412 105.00 | | 1 106 101.00 |
ED (V) | 983.00 | | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 353.00 | 2 052 979.00 | | 1 845 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 808.00 | 1 104 176.00 | | 887 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 522.00 | 259 137.00 | | 143 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 126.00 | 753 804.00 | 4 985 930.00 | 4 232 126.00 |
FG Production vendue services | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 266 033.00 | 753 804.00 | 5 019 837.00 | 4 266 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 30 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | 1 610.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 993.00 | 9 471.00 | | 44 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 993.00 | 9 471.00 | | 44 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 551.00 | -7 861.00 | | -35 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 663.00 | 34 196.00 | | 45 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 843.00 | 4 578 804.00 | | 5 168 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 796.00 | 4 485 912.00 | | 5 063 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 047.00 | 92 892.00 | | 105 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 159.00 | 36 600.00 | | 23 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 501.00 | | 34 702.00 | 386 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 714.00 | 403 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 714.00 | 355 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 001.00 | | 33 301.00 | 340 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | 1 401.00 | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 555.00 | 52 598.00 | 17 714.00 | 121 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 555.00 | 52 598.00 | 17 714.00 | 121 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
6T Sur comptes clients | 33 222.00 | 3 702.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 222.00 | 3 702.00 | 33 222.00 | 33 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 873.00 | 3 702.00 | 40 873.00 | 40 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 33 222.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 872.00 | 515 872.00 | | 515 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
UX Autres créances clients | 616 374.00 | | | 616 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 522.00 | 143 522.00 | | 143 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 208.00 | 86 915.00 | 218 293.00 | 305 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 956.00 | 642 055.00 | 47 901.00 | 689 956.00 |
VW T.V.A. | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 101.00 | 887 808.00 | 218 293.00 | 1 106 101.00 |