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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 295 429.00 | 139 555.00 | 155 874.00 | 295 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 338.00 | 44 090.00 | 44 247.00 | 88 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 878.00 | 34 700.00 | 8 178.00 | 42 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 144.00 | 218 345.00 | 254 800.00 | 473 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
BT Marchandises | 1 225 619.00 | | 1 225 619.00 | 1 225 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 729.00 | | 1 114 729.00 | 1 114 729.00 |
BZ Autres créances | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CF Disponibilités | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 332.00 | | 2 651 332.00 | 2 651 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 577.00 | 218 345.00 | 2 917 232.00 | 3 135 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 840.00 | 364 283.00 | | 517 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985.00 | 153 557.00 | | 129 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 825.00 | 957 840.00 | | 1 087 825.00 |
DP Provisions pour risques | 11 100.00 | 38.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 38.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 628.00 | 466 792.00 | | 409 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 928.00 | 1 490 842.00 | | 1 116 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 169.00 | 276 953.00 | | 264 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 63 662.00 | | 25 970.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 993.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 306.00 | 2 304 452.00 | | 1 818 306.00 |
ED (V) | | 27 215.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 232.00 | 3 289 545.00 | | 2 917 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 630 087.00 | | 7 630 087.00 | 7 630 087.00 |
FG Production vendue services | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 186.00 | | 7 679 186.00 | 7 679 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 764 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560.00 | 89 815.00 | | 40 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 560.00 | 123 092.00 | | 40 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 560.00 | -108 802.00 | | -40 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 268.00 | 64 931.00 | | 58 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 215.00 | 8 554 119.00 | | 7 736 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 230.00 | 8 400 562.00 | | 7 606 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 985.00 | 153 557.00 | | 129 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 109.00 | 57 378.00 | | 76 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 489.00 | | 93 496.00 | 552 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 901.00 | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 841.00 | 473 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 941.00 | 426 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 589.00 | | 46 996.00 | 504 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 901.00 | | 46 500.00 | 47 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 376.00 | 73 909.00 | 124 941.00 | 269 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 376.00 | 73 909.00 | 124 941.00 | 269 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 11 100.00 | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 11 100.00 | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | 11 100.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 928.00 | 1 116 928.00 | | 1 116 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 729.00 | 1 114 729.00 | | 1 114 729.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 000.00 | 49 400.00 | 215 600.00 | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 994.00 | 1 151 494.00 | 46 500.00 | 1 197 994.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 306.00 | 1 602 707.00 | 215 600.00 | 1 818 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 540.00 | 62 514.00 | | 76 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 296.00 | 20 819.00 | | 9 296.00 |
ST Autres comptes | 409 617.00 | 473 693.00 | | 409 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 524.00 | 92 045.00 | | 90 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 158.00 | 165 246.00 | | 156 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 308.00 | 59 964.00 | | 21 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 848.00 | 122 478.00 | | 97 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 696.00 | 397 897.00 | | 377 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 627.00 | 110 930.00 | | 93 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 437.00 | 586 557.00 | | 509 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |