| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 836.00 | 130 821.00 | 169 015.00 | 299 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 708.00 | 92 580.00 | 50 128.00 | 142 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 790.00 | 26 377.00 | 2 413.00 | 28 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 235.00 | 249 778.00 | 269 456.00 | 519 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
BT Marchandises | 842 128.00 | | 842 128.00 | 842 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 572.00 | | 804 572.00 | 804 572.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 772 978.00 | | 1 772 978.00 | 1 772 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 291.00 | 249 778.00 | 2 042 513.00 | 2 292 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 708.00 | 298 270.00 | | 283 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 083.00 | -14 562.00 | | 80 083.00 |
DL TOTAL (I) | 803 791.00 | 723 708.00 | | 803 791.00 |
DP Provisions pour risques | 78.00 | 1 755.00 | | 78.00 |
DR TOTAL (IV) | 78.00 | 1 755.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 115.00 | 456 200.00 | | 324 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 542.00 | 37 790.00 | | 22 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 633.00 | 500 184.00 | | 685 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 434.00 | 134 541.00 | | 109 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 10 000.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 8 966.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 334.00 | 1 147 681.00 | | 1 232 334.00 |
ED (V) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 513.00 | 1 873 144.00 | | 2 042 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 352.00 | 1 001 671.00 | | 1 132 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 746.00 | 235 185.00 | | 154 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 579.00 | | 5 856 579.00 | 5 856 579.00 |
FG Production vendue services | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 558.00 | | 5 900 558.00 | 5 900 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 127.00 | 145 542.00 | | 48 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 127.00 | 145 542.00 | | 139 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 127.00 | -145 542.00 | | -48 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 475.00 | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 099.00 | 5 182 557.00 | | 6 036 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 015.00 | 5 197 119.00 | | 5 956 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 083.00 | -14 562.00 | | 80 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 925.00 | 28 859.00 | | 20 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 311.00 | | 519 235.00 | 436 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 901.00 | 47 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 311.00 | 519 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 410.00 | 471 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 410.00 | | 471 334.00 | 388 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 659.00 | 55 760.00 | 9 641.00 | 203 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 659.00 | 55 760.00 | 9 641.00 | 203 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755.00 | 78.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 78.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
UG ‐ Financières | | 78.00 | 1 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 633.00 | 685 633.00 | | 685 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
UX Autres créances clients | 804 572.00 | 804 572.00 | | 804 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 749.00 | 116 337.00 | 77 412.00 | 193 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
VI Groupe et associés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 438.00 | 825 537.00 | 47 901.00 | 873 438.00 |
VW T.V.A. | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 764.00 | 1 132 352.00 | 77 412.00 | 1 209 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 337.00 | 9 187.00 | | 19 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 153.00 | 26 028.00 | | 15 153.00 |
ST Autres comptes | 380 488.00 | 303 807.00 | | 380 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 489.00 | 90 600.00 | | 90 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 184.00 | 37 761.00 | | 100 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 550.00 | 9 187.00 | | 38 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 677.00 | 247 526.00 | | 287 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 118.00 | 70 499.00 | | 83 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 131.00 | 420 434.00 | | 486 131.00 |