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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 449.00 | 173 131.00 | 163 318.00 | 336 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 609.00 | 68 638.00 | 63 971.00 | 132 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 531.00 | 27 607.00 | 7 924.00 | 35 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 489.00 | 269 376.00 | 283 113.00 | 552 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BT Marchandises | 1 645 962.00 | | 1 645 962.00 | 1 645 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 094.00 | | 1 171 094.00 | 1 171 094.00 |
BZ Autres créances | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CF Disponibilités | 87 039.00 | | 87 039.00 | 87 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 394.00 | | 3 006 394.00 | 3 006 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 921.00 | 269 376.00 | 3 289 545.00 | 3 558 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 283.00 | 283 708.00 | | 364 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 557.00 | 80 575.00 | | 153 557.00 |
DL TOTAL (I) | 957 840.00 | 804 283.00 | | 957 840.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | 78.00 | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | 78.00 | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 792.00 | 324 115.00 | | 466 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | 22 542.00 | | 5 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 842.00 | 685 633.00 | | 1 490 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 953.00 | 108 942.00 | | 276 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 662.00 | 66 000.00 | | 63 662.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 2 348.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 452.00 | 1 232 149.00 | | 2 304 452.00 |
ED (V) | 27 215.00 | 6 310.00 | | 27 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 545.00 | 2 042 820.00 | | 3 289 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 368 623.00 | | 8 368 623.00 | 8 368 623.00 |
FG Production vendue services | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 415 693.00 | | 8 415 693.00 | 8 415 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 603 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 896.00 | |
GE Autres charges | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 128 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 290.00 | 91 000.00 | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | 91 000.00 | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 815.00 | 48 127.00 | | 89 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 277.00 | 91 000.00 | | 33 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 092.00 | 139 127.00 | | 123 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 802.00 | -48 127.00 | | -108 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 931.00 | 24 398.00 | | 64 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 119.00 | 6 036 099.00 | | 8 554 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 562.00 | 5 955 523.00 | | 8 400 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 557.00 | 80 575.00 | | 153 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 378.00 | 20 925.00 | | 57 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 235.00 | | 119 830.00 | 519 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 575.00 | 552 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 575.00 | 504 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 334.00 | | 119 830.00 | 471 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 778.00 | 72 896.00 | 53 299.00 | 249 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 778.00 | 72 896.00 | 53 299.00 | 249 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 842.00 | 1 490 842.00 | | 1 490 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 094.00 | 1 171 094.00 | | 1 171 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 953.00 | 30 454.00 | 272 500.00 | 302 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 314.00 | 1 203 413.00 | 47 901.00 | 1 251 314.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 452.00 | 2 031 952.00 | 272 500.00 | 2 304 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 514.00 | 19 337.00 | | 62 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 819.00 | 15 153.00 | | 20 819.00 |
ST Autres comptes | 473 693.00 | 380 488.00 | | 473 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 045.00 | 90 489.00 | | 92 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 246.00 | 100 184.00 | | 165 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 964.00 | 19 213.00 | | 59 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 478.00 | 38 550.00 | | 122 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 897.00 | 287 677.00 | | 397 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 930.00 | 83 118.00 | | 110 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 557.00 | 486 131.00 | | 586 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |