| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 634.00 | 102 596.00 | 125 038.00 | 227 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 182.00 | 72 614.00 | 55 568.00 | 128 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 593.00 | 28 449.00 | 4 144.00 | 32 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 311.00 | 203 659.00 | 232 651.00 | 436 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BT Marchandises | 861 604.00 | | 861 604.00 | 861 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 804.00 | | 712 804.00 | 712 804.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 086.00 | | 1 639 086.00 | 1 639 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 803.00 | 203 659.00 | 1 873 144.00 | 2 076 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 270.00 | 193 223.00 | | 298 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 562.00 | 105 047.00 | | -14 562.00 |
DL TOTAL (I) | 723 708.00 | 738 270.00 | | 723 708.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 200.00 | 448 730.00 | | 456 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 790.00 | 10 104.00 | | 37 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 184.00 | 515 872.00 | | 500 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 541.00 | 129 417.00 | | 134 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 1 978.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 681.00 | 1 106 101.00 | | 1 147 681.00 |
ED (V) | | 983.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 144.00 | 1 845 353.00 | | 1 873 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 671.00 | 887 808.00 | | 1 001 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 185.00 | 143 522.00 | | 235 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 235.00 | 899 608.00 | 5 128 843.00 | 4 229 235.00 |
FG Production vendue services | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 316.00 | 899 608.00 | 5 145 924.00 | 4 246 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 165.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 553.00 | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 542.00 | 44 993.00 | | 145 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 542.00 | 44 993.00 | | 145 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 542.00 | -35 551.00 | | -145 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 475.00 | 45 663.00 | | 24 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 557.00 | 5 168 843.00 | | 5 182 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 119.00 | 5 063 796.00 | | 5 197 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 562.00 | 105 047.00 | | -14 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 859.00 | 23 159.00 | | 28 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 488.00 | | 40 599.00 | 403 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 436 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 388 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 588.00 | | 40 599.00 | 355 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 438.00 | 54 998.00 | 7 777.00 | 156 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 438.00 | 54 998.00 | 7 777.00 | 156 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 1 755.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 184.00 | 500 184.00 | | 500 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
UX Autres créances clients | 712 804.00 | 712 804.00 | | 712 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 185.00 | 235 185.00 | | 235 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 015.00 | 90 750.00 | 130 265.00 | 221 015.00 |
VI Groupe et associés | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 927.00 | 95 182.00 | 15 745.00 | 110 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 745.00 | 735 844.00 | 47 901.00 | 783 745.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 681.00 | 1 001 671.00 | 146 010.00 | 1 147 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | 13 740.00 | | 9 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 028.00 | 27 229.00 | | 26 028.00 |
ST Autres comptes | 303 807.00 | 350 704.00 | | 303 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 600.00 | 90 517.00 | | 90 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 761.00 | 47 297.00 | | 37 761.00 |
YW Taxe professionnelle | | 19 296.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 187.00 | 33 036.00 | | 9 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 526.00 | 254 079.00 | | 247 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 499.00 | 72 395.00 | | 70 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 434.00 | 468 450.00 | | 420 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |