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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
AN Terrains | 1 465 104.00 | 7 239.00 | 1 457 865.00 | 1 465 104.00 |
AP Constructions | 2 601 949.00 | 168 147.00 | 2 433 802.00 | 2 601 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 217.00 | 361.00 | 6 856.00 | 7 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 950 313.00 | | 950 313.00 | 950 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 156 574.00 | 1 675 661.00 | 11 480 913.00 | 13 156 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
BZ Autres créances | 12 321 991.00 | | 12 321 991.00 | 12 321 991.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 426 371.00 | | 12 426 371.00 | 12 426 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 582 945.00 | 1 675 661.00 | 23 907 284.00 | 25 582 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701 641.00 | | | 4 701 641.00 |
CU Autres participations | 6 622 078.00 | | 6 622 078.00 | 6 622 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -7 548 837.00 | -7 792 172.00 | | -7 548 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 827.00 | 243 335.00 | | 87 827.00 |
DL TOTAL (I) | 20 539 022.00 | 20 451 195.00 | | 20 539 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 583.00 | | | 1 757 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 036.00 | 2 126 886.00 | | 1 461 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 139.00 | 389 411.00 | | 78 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 462.00 | 65 298.00 | | 54 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288.00 | | |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 1 717.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 346.00 | 15 322.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 262.00 | 2 598 923.00 | | 3 368 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 907 284.00 | 23 050 117.00 | | 23 907 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 875 391.00 | | | 7 875 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 244.00 | 1 757 583.00 | | 87 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 090.00 | | 479 090.00 | 479 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 090.00 | | 479 090.00 | 479 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | 3 729.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 269 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 1 273 499.00 | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | 1 182 113.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 1 182 113.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | 91 386.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 158.00 | 1 968 041.00 | | 604 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 331.00 | 1 724 706.00 | | 516 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 827.00 | 243 335.00 | | 87 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 541 028.00 | | 1 667 247.00 | 11 541 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 700.00 | 13 156 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 700.00 | 5 024 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 913.00 | | | 1 499 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 200.00 | | 990 084.00 | 4 086 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954 915.00 | | 677 163.00 | 5 954 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 702.00 | 174 806.00 | 45 760.00 | 46 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | 174 806.00 | 45 760.00 | 46 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461 036.00 | 1 427 200.00 | 28 317.00 | 1 461 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
VB T. V. A. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VC Groupe et associés | 12 308 582.00 | | | 12 308 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 583.00 | 1 757 583.00 | | 1 757 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 435 260.00 | 11 747 580.00 | 687 681.00 | 12 435 260.00 |
VW T.V.A. | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 262.00 | 3 334 426.00 | 28 317.00 | 3 368 262.00 |