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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
AN Terrains | 2 528 127.00 | 66 207.00 | 2 461 919.00 | 2 528 127.00 |
AP Constructions | 3 330 559.00 | 1 126 844.00 | 2 203 715.00 | 3 330 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 4 720.00 | 6 648.00 | 11 368.00 |
BF Prêts | 1 969 845.00 | | 1 969 845.00 | 1 969 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 286 122.00 | 2 996 681.00 | 13 289 441.00 | 16 286 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
BZ Autres créances | 17 552 480.00 | | 17 552 480.00 | 17 552 480.00 |
CF Disponibilités | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 715 474.00 | | 17 715 474.00 | 17 715 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 001 595.00 | 2 996 681.00 | 31 004 914.00 | 34 001 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
CU Autres participations | 6 946 311.00 | 298 997.00 | 6 647 314.00 | 6 946 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 000.00 | 36 500 000.00 | | 36 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -7 378 416.00 | -7 460 753.00 | | -7 378 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 453.00 | 82 337.00 | | 191 453.00 |
DL TOTAL (I) | 29 313 069.00 | 29 121 616.00 | | 29 313 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 878.00 | 889 098.00 | | 778 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 636.00 | 47 207.00 | | 750 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 90 678.00 | | 94 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 351.00 | 33 079.00 | | 21 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EA Autres dettes | | 308 921.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 569.00 | 17 409.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 845.00 | 1 386 392.00 | | 1 691 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 004 914.00 | 30 508 008.00 | | 31 004 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 590.00 | 549 485.00 | | 597 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 136.00 | 467 149.00 | | 406 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 453.00 | 82 337.00 | | 191 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 280 685.00 | | 2 184 514.00 | 14 280 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 077.00 | 8 916 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 077.00 | 16 286 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 913.00 | | | 1 499 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 476.00 | | 35 577.00 | 5 834 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946 296.00 | | 2 148 937.00 | 6 946 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 634.00 | 219 138.00 | | 978 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 634.00 | 219 138.00 | | 978 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 635.00 | 45 012.00 | 117 162.00 | 316 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UP Prêts | 1 969 845.00 | 179 077.00 | 1 790 768.00 | 1 969 845.00 |
UX Autres créances clients | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 878.00 | 138 845.00 | 539 565.00 | 778 878.00 |
VI Groupe et associés | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552 480.00 | 17 552 480.00 | | 17 552 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 589 523.00 | 17 798 756.00 | 1 790 768.00 | 19 589 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 845.00 | 780 189.00 | 656 727.00 | 1 691 845.00 |