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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
AN Terrains | 2 528 127.00 | 79 709.00 | 2 448 417.00 | 2 528 127.00 |
AP Constructions | 3 330 559.00 | 1 334 515.00 | 1 996 044.00 | 3 330 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 5 448.00 | 5 919.00 | 11 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BF Prêts | 1 790 768.00 | | 1 790 768.00 | 1 790 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218 965.00 | 3 231 758.00 | 12 987 206.00 | 16 218 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
BZ Autres créances | 14 512 799.00 | | 14 512 799.00 | 14 512 799.00 |
CF Disponibilités | 3 884 787.00 | | 3 884 787.00 | 3 884 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 445 535.00 | | 18 445 535.00 | 18 445 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 664 500.00 | 3 231 758.00 | 31 432 742.00 | 34 664 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
CU Autres participations | 7 047 311.00 | 312 172.00 | 6 735 139.00 | 7 047 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 000.00 | 36 500 000.00 | | 36 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -7 186 963.00 | -7 378 416.00 | | -7 186 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 352.00 | 191 453.00 | | 118 352.00 |
DL TOTAL (I) | 29 431 421.00 | 29 313 069.00 | | 29 431 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 663.00 | 778 878.00 | | 641 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 866.00 | 750 636.00 | | 1 185 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 257.00 | 94 101.00 | | 119 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 21 351.00 | | 16 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 312.00 | | |
EA Autres dettes | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 585.00 | 17 569.00 | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 321.00 | 1 691 845.00 | | 2 001 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 432 742.00 | 31 004 914.00 | | 31 432 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 560.00 | 780 189.00 | | 1 260 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 889.00 | | 334 889.00 | 334 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 889.00 | | 334 889.00 | 334 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 902.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 080.00 | 597 590.00 | | 565 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 728.00 | 406 136.00 | | 446 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 352.00 | 191 453.00 | | 118 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 286 122.00 | | 111 920.00 | 16 286 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 077.00 | 8 838 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 077.00 | 16 218 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 874 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 913.00 | | 6 000.00 | 1 499 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870 053.00 | | 4 920.00 | 5 870 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 916 156.00 | | 101 000.00 | 8 916 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 771.00 | 221 902.00 | 1 419 673.00 | 1 197 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 771.00 | 221 902.00 | 1 419 673.00 | 1 197 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 878.00 | 40 506.00 | 112 655.00 | 281 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
UP Prêts | 1 790 768.00 | | 1 790 768.00 | 1 790 768.00 |
UX Autres créances clients | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 663.00 | 142 274.00 | 467 923.00 | 641 663.00 |
VI Groupe et associés | 903 988.00 | 903 988.00 | | 903 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 512 799.00 | 14 512 799.00 | | 14 512 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 351 516.00 | 14 560 748.00 | 1 790 768.00 | 16 351 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 321.00 | 1 260 560.00 | 580 578.00 | 2 001 321.00 |