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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
AN Terrains | 2 528 127.00 | 25 701.00 | 2 502 426.00 | 2 528 127.00 |
AP Constructions | 3 202 794.00 | 519 922.00 | 2 682 872.00 | 3 202 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 1 735.00 | 7 160.00 | 8 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 867 465.00 | 2 276 558.00 | 11 590 907.00 | 13 867 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BZ Autres créances | 19 191 404.00 | | 19 191 404.00 | 19 191 404.00 |
CF Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 265 614.00 | | 19 265 614.00 | 19 265 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 133 078.00 | 2 276 558.00 | 30 856 521.00 | 33 133 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 713 358.00 | | | 4 713 358.00 |
CU Autres participations | 6 625 296.00 | 229 286.00 | 6 396 010.00 | 6 625 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 000.00 | 28 000 000.00 | | 36 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -7 499 377.00 | -7 461 010.00 | | -7 499 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 576.00 | -38 367.00 | | 76 576.00 |
DL TOTAL (I) | 29 077 231.00 | 20 500 655.00 | | 29 077 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 888.00 | 87 244.00 | | 1 145 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 865.00 | 7 706 171.00 | | 183 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 246.00 | 39 260.00 | | 16 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 23 226.00 | | 25 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 388 474.00 | 28 000.00 | | 388 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 125.00 | 15 521.00 | | 17 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 290.00 | 7 899 423.00 | | 1 779 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 856 521.00 | 28 400 077.00 | | 30 856 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 902.00 | 7 875 391.00 | | 706 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 87 244.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 564.00 | | 334 564.00 | 334 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 564.00 | | 334 564.00 | 334 564.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 52 012.00 | | 1 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 760.00 | | | 960 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 503.00 | 52 012.00 | | 962 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 780.00 | | | 1 055 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 780.00 | | | 1 055 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 277.00 | 52 012.00 | | -93 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 479.00 | 470 826.00 | | 1 569 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 903.00 | 509 193.00 | | 1 492 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 576.00 | -38 367.00 | | 76 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 423 196.00 | | | 14 423 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 867 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 205.00 | | | 6 301 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622 078.00 | | | 6 622 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 476.00 | 205 882.00 | 19 000.00 | 360 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 476.00 | 205 882.00 | 19 000.00 | 360 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 913.00 | | | 1 499 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696 859.00 | 32 781.00 | 441.00 | 1 696 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 859.00 | 32 781.00 | 441.00 | 1 696 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 781.00 | 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 829.00 | 26 967.00 | 44 331.00 | 82 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 474.00 | 388 474.00 | | 388 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 867.00 | 129 340.00 | 610 371.00 | 1 145 867.00 |
VI Groupe et associés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 121.00 | | | 1 276 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
VP Divers | 19 191 403.00 | | | 19 191 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205 673.00 | 14 492 315.00 | 4 713 357.00 | 19 205 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 290.00 | 706 902.00 | 654 702.00 | 1 779 290.00 |