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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
AN Terrains | 2 528 127.00 | 52 705.00 | 2 475 421.00 | 2 528 127.00 |
AP Constructions | 3 294 982.00 | 922 104.00 | 2 372 878.00 | 3 294 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368.00 | 3 824.00 | 7 543.00 | 11 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 280 685.00 | 2 756 878.00 | 11 523 807.00 | 14 280 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 979.00 | 35 000.00 | 139 979.00 | 174 979.00 |
BZ Autres créances | 18 767 899.00 | | 18 767 899.00 | 18 767 899.00 |
CF Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 019 201.00 | 35 000.00 | 18 984 201.00 | 19 019 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 299 886.00 | 2 791 878.00 | 30 508 008.00 | 33 299 886.00 |
CU Autres participations | 6 946 296.00 | 278 332.00 | 6 667 964.00 | 6 946 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 000.00 | 36 500 000.00 | | 36 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -7 460 753.00 | -7 422 801.00 | | -7 460 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 337.00 | -37 951.00 | | 82 337.00 |
DL TOTAL (I) | 29 121 616.00 | 29 039 279.00 | | 29 121 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 098.00 | 1 019 175.00 | | 889 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 207.00 | 62 335.00 | | 47 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 678.00 | 73 303.00 | | 90 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 26 939.00 | | 33 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 700.00 | | |
EA Autres dettes | 308 921.00 | 334 665.00 | | 308 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 409.00 | 17 118.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 392.00 | 1 545 235.00 | | 1 386 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 508 008.00 | 30 584 514.00 | | 30 508 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 558.00 | 670 144.00 | | 644 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 289.00 | | 311 289.00 | 311 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 289.00 | | 311 289.00 | 311 289.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | -140 000.00 | | 9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 485.00 | 536 454.00 | | 549 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 149.00 | 574 405.00 | | 467 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 337.00 | -37 951.00 | | 82 337.00 |