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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 913.00 | 1 499 913.00 | | 1 499 913.00 |
AN Terrains | 2 528 127.00 | 39 203.00 | 2 488 924.00 | 2 528 127.00 |
AP Constructions | 3 202 794.00 | 720 108.00 | 2 482 686.00 | 3 202 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 2 776.00 | 6 119.00 | 8 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887 381.00 | 2 518 237.00 | 11 369 144.00 | 13 887 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
BZ Autres créances | 19 037 640.00 | | 19 037 640.00 | 19 037 640.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 215 370.00 | | 19 215 370.00 | 19 215 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 102 751.00 | 2 518 237.00 | 30 584 514.00 | 33 102 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 713 358.00 | | | 4 713 358.00 |
CU Autres participations | 6 636 296.00 | 256 237.00 | 6 380 058.00 | 6 636 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500 000.00 | 36 500 000.00 | | 36 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DH Report à nouveau | -7 422 801.00 | -7 499 377.00 | | -7 422 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 951.00 | 76 576.00 | | -37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 29 039 279.00 | 29 077 231.00 | | 29 039 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 175.00 | 1 145 888.00 | | 1 019 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 335.00 | 183 865.00 | | 62 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 16 246.00 | | 73 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 939.00 | 25 809.00 | | 26 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 700.00 | 1 884.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 334 665.00 | 388 474.00 | | 334 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 118.00 | 17 125.00 | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 235.00 | 1 779 290.00 | | 1 545 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 584 514.00 | 30 856 521.00 | | 30 584 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 144.00 | 706 902.00 | | 670 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 114.00 | | 3 361 141.00 | 336 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 114.00 | | 3 361 141.00 | 336 114.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 1 055 780.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 1 055 780.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | -93 277.00 | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 481.00 | 1 569 479.00 | | 3 561 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 432.00 | 1 492 903.00 | | 3 599 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 951.00 | 76 576.00 | | -37 951.00 |